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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 250.00 | 16 250.00 | | 16 250.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 176 787.00 | 57 834.00 | 118 953.00 | 176 787.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 265.00 | 95 488.00 | 33 777.00 | 129 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 929.00 | 60 233.00 | 37 696.00 | 97 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 539.00 | | 28 539.00 | 28 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 361.00 | 229 805.00 | 235 556.00 | 465 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 389 787.00 | | 389 787.00 | 389 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 194.00 | 61 667.00 | 400 527.00 | 462 194.00 |
BZ Autres créances | 77 597.00 | | 77 597.00 | 77 597.00 |
CF Disponibilités | 11 401.00 | | 11 401.00 | 11 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 067.00 | | 5 067.00 | 5 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 946 046.00 | 61 667.00 | 884 379.00 | 946 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 411 406.00 | 291 472.00 | 1 119 934.00 | 1 411 406.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 539.00 | | | 28 539.00 |
CU Autres participations | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 185.00 | 536 314.00 | | 103 185.00 |
DH Report à nouveau | -58.00 | -433 187.00 | | -58.00 |
DL TOTAL (I) | 103 127.00 | 103 127.00 | | 103 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 064.00 | 33 151.00 | | 15 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 558.00 | 289 371.00 | | 199 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 164.00 | 405 625.00 | | 499 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 336.00 | 180 062.00 | | 243 336.00 |
EA Autres dettes | 59 685.00 | 43 774.00 | | 59 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 016 807.00 | 951 982.00 | | 1 016 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 934.00 | 1 055 109.00 | | 1 119 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 005 548.00 | 885 465.00 | | 1 005 548.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 064.00 | 33 151.00 | | 15 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 793 576.00 | | 793 576.00 | 793 576.00 |
FD Production vendue biens | 2 449 418.00 | | 2 449 418.00 | 2 449 418.00 |
FG Production vendue services | 18 460.00 | | 18 460.00 | 18 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 261 454.00 | | 3 261 454.00 | 3 261 454.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 7 547.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 013.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 304 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 875 894.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -95 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 500 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 693 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 283.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 275 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 527.00 | | | 527.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 527.00 | | | 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 419.00 | 7 801.00 | | 1 419.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 725.00 | 26 126.00 | | 1 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 144.00 | 33 927.00 | | 3 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 617.00 | -33 927.00 | | -2 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 305 697.00 | 2 929 456.00 | | 3 305 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 305 697.00 | 2 929 456.00 | | 3 305 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 607.00 | | 37 629.00 | 429 607.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 875.00 | 30 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 875.00 | 465 361.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 787.00 | | 15 000.00 | 176 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 616.00 | | 21 578.00 | 205 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 954.00 | | 1 051.00 | 30 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 522.00 | 40 283.00 | | 189 522.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 834.00 | 17 000.00 | | 40 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 438.00 | 23 283.00 | | 132 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 83 971.00 | | 22 304.00 | 83 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 971.00 | | 22 304.00 | 83 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 971.00 | -61 667.00 | 22 304.00 | 83 971.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 304.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144 460.00 | 133 201.00 | 11 260.00 | 144 460.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499 164.00 | 499 164.00 | | 499 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 286.00 | 81 286.00 | | 81 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 933.00 | 62 933.00 | | 62 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 685.00 | 59 685.00 | | 59 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 539.00 | 28 539.00 | | 28 539.00 |
UX Autres créances clients | 372 758.00 | | | 372 758.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 435.00 | | | 89 435.00 |
VB T. V. A. | 25 958.00 | | | 25 958.00 |
VC Groupe et associés | 4 454.00 | | | 4 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 064.00 | 15 064.00 | | 15 064.00 |
VI Groupe et associés | 55 097.00 | 55 097.00 | | 55 097.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 200.00 | | | 24 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 215.00 | | | 59 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 226.00 | | | 35 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 914.00 | 25 914.00 | | 25 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 959.00 | | | 11 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 067.00 | | | 5 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 397.00 | 573 397.00 | | 573 397.00 |
VW T.V.A. | 73 203.00 | 73 203.00 | | 73 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 016 807.00 | 1 005 548.00 | 11 260.00 | 1 016 807.00 |