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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 175 387.00 | 124 434.00 | 50 953.00 | 175 387.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 697.00 | 134 141.00 | 13 556.00 | 147 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 891.00 | 95 668.00 | 47 223.00 | 142 891.00 |
BF Prêts | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 420.00 | | 29 420.00 | 29 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 735.00 | 354 243.00 | 158 492.00 | 512 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 390 224.00 | | 390 224.00 | 390 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 594.00 | 21 059.00 | 504 535.00 | 525 594.00 |
BZ Autres créances | 51 389.00 | | 51 389.00 | 51 389.00 |
CF Disponibilités | 369 418.00 | | 369 418.00 | 369 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 891.00 | | 12 891.00 | 12 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 349 516.00 | 21 059.00 | 1 328 457.00 | 1 349 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 862 251.00 | 375 301.00 | 1 486 950.00 | 1 862 251.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 170.00 | | | 30 170.00 |
CU Autres participations | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 185.00 | 103 185.00 | | 103 185.00 |
DH Report à nouveau | -58.00 | -58.00 | | -58.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 581.00 | | | 48 581.00 |
DL TOTAL (I) | 151 708.00 | 103 127.00 | | 151 708.00 |
DP Provisions pour risques | | 53 035.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 53 035.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 998.00 | 152 165.00 | | 459 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 260.00 | 50 260.00 | | 50 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 526.00 | 424 163.00 | | 367 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 965.00 | 157 551.00 | | 229 965.00 |
EA Autres dettes | 227 492.00 | 70 276.00 | | 227 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 335 241.00 | 854 416.00 | | 1 335 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 486 950.00 | 1 010 578.00 | | 1 486 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 913 891.00 | 750 911.00 | | 913 891.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 463.00 | 11 545.00 | | 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 986 387.00 | | 986 387.00 | 986 387.00 |
FD Production vendue biens | 2 854 716.00 | | 2 854 716.00 | 2 854 716.00 |
FG Production vendue services | 8 692.00 | | 8 692.00 | 8 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 849 795.00 | | 3 849 795.00 | 3 849 795.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 784.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 973 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 137 751.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 534 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 786 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 691.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 42 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 806 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 276.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 023.00 | | | 33 023.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 023.00 | 2 277.00 | | 33 023.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 5 251.00 | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 137 287.00 | 24 001.00 | | 137 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 347.00 | 29 252.00 | | 137 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104 324.00 | -26 975.00 | | -104 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 006 876.00 | 3 428 574.00 | | 4 006 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 958 294.00 | 3 428 574.00 | | 3 958 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 581.00 | | | 48 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 400.00 | | 46 376.00 | 501 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 31 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 041.00 | 512 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 791.00 | 290 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 387.00 | | | 190 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 380.00 | | 21 999.00 | 303 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 634.00 | | 24 377.00 | 7 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 715.00 | 34 691.00 | 2 164.00 | 321 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 434.00 | 17 000.00 | | 107 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 282.00 | 17 691.00 | 2 164.00 | 214 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 035.00 | | 53 035.00 | 53 035.00 |
6T Sur comptes clients | 66 633.00 | | 45 575.00 | 66 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 633.00 | | 45 575.00 | 66 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 668.00 | 21 059.00 | 98 610.00 | 119 668.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 98 610.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 260.00 | 50 260.00 | | 50 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 526.00 | 367 526.00 | | 367 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 262.00 | 52 262.00 | | 52 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 896.00 | 102 896.00 | | 102 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 492.00 | 227 492.00 | | 227 492.00 |
UP Prêts | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 420.00 | 29 420.00 | | 29 420.00 |
UX Autres créances clients | 500 363.00 | 500 363.00 | | 500 363.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 231.00 | 25 231.00 | | 25 231.00 |
VB T. V. A. | 39 760.00 | 39 760.00 | | 39 760.00 |
VC Groupe et associés | 6 929.00 | 6 929.00 | | 6 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 459 536.00 | 38 185.00 | 421 350.00 | 459 536.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 333 000.00 | | | 333 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 659.00 | | | 17 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 926.00 | 8 926.00 | | 8 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 891.00 | 12 891.00 | | 12 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 043.00 | 620 043.00 | | 620 043.00 |
VW T.V.A. | 65 883.00 | 65 883.00 | | 65 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 335 241.00 | 913 891.00 | 421 350.00 | 1 335 241.00 |