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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 175 387.00 | 141 434.00 | 33 953.00 | 175 387.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 585.00 | 133 268.00 | 13 317.00 | 146 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 803.00 | 106 513.00 | 63 290.00 | 169 803.00 |
AV Immobilisations en cours | 94 080.00 | | 94 080.00 | 94 080.00 |
BF Prêts | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 445.00 | | 5 445.00 | 5 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 041.00 | 381 215.00 | 226 826.00 | 608 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 545 028.00 | | 545 028.00 | 545 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539 352.00 | 29 569.00 | 509 784.00 | 539 352.00 |
BZ Autres créances | 52 321.00 | | 52 321.00 | 52 321.00 |
CF Disponibilités | 411 658.00 | | 411 658.00 | 411 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 789.00 | | 13 789.00 | 13 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 562 149.00 | 29 569.00 | 1 532 580.00 | 1 562 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 170 190.00 | 410 784.00 | 1 759 406.00 | 2 170 190.00 |
CU Autres participations | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 185.00 | 103 185.00 | | 103 185.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
DG Autres réserves | 46 093.00 | | | 46 093.00 |
DH Report à nouveau | | -58.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 612 522.00 | 48 581.00 | | 612 522.00 |
DL TOTAL (I) | 764 230.00 | 151 708.00 | | 764 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 136.00 | 459 998.00 | | 424 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | 50 260.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 408.00 | 367 526.00 | | 306 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 202.00 | 229 965.00 | | 239 202.00 |
EA Autres dettes | 25 129.00 | 227 492.00 | | 25 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 995 176.00 | 1 335 241.00 | | 995 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 759 406.00 | 1 486 950.00 | | 1 759 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 664 774.00 | 913 891.00 | | 664 774.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 366.00 | 463.00 | | 2 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 198 842.00 | | 1 198 842.00 | 1 198 842.00 |
FD Production vendue biens | 3 578 953.00 | | 3 578 953.00 | 3 578 953.00 |
FG Production vendue services | 27 225.00 | | 27 225.00 | 27 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 805 021.00 | | 4 805 021.00 | 4 805 021.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 595.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 839 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 647 208.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -154 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 600 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 792 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 811.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 541.00 | |
GE Autres charges | | | 2 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 216 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 622 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 611 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 919.00 | | | 919.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 447.00 | 33 023.00 | | 7 447.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 366.00 | 33 023.00 | | 8 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -777.00 | 60.00 | | -777.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 240.00 | 137 287.00 | | 7 240.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 729.00 | | | 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 192.00 | 137 347.00 | | 7 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 175.00 | -104 324.00 | | 1 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -73.00 | | | -73.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 848 601.00 | 4 006 876.00 | | 4 848 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 236 079.00 | 3 958 294.00 | | 4 236 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 612 522.00 | 48 581.00 | | 612 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 735.00 | | 133 688.00 | 512 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 575.00 | 7 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 382.00 | 608 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 807.00 | 410 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 387.00 | | | 190 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 588.00 | | 133 688.00 | 290 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 761.00 | | | 31 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 243.00 | 33 540.00 | 6 568.00 | 354 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 434.00 | 17 000.00 | | 124 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 809.00 | 16 540.00 | 6 568.00 | 229 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 059.00 | 8 541.00 | 31.00 | 21 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 059.00 | 8 541.00 | 31.00 | 21 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 059.00 | -21 028.00 | 31.00 | 21 059.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 541.00 | 31.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 408.00 | 306 408.00 | | 306 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 907.00 | 71 907.00 | | 71 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 054.00 | 94 054.00 | | 94 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 129.00 | 25 129.00 | | 25 129.00 |
UP Prêts | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 445.00 | | 5 445.00 | 5 445.00 |
UX Autres créances clients | 503 894.00 | 503 894.00 | | 503 894.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 458.00 | 35 455.00 | | 35 458.00 |
VB T. V. A. | 26 547.00 | 26 547.00 | | 26 547.00 |
VC Groupe et associés | 9 153.00 | 9 153.00 | | 9 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 421 770.00 | 91 369.00 | 330 401.00 | 421 770.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250.00 | | | 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 531.00 | | | 37 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VP Divers | 5 167.00 | 5 167.00 | | 5 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 112.00 | 9 112.00 | | 9 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 868.00 | 9 868.00 | | 9 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 789.00 | 13 789.00 | | 13 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 057.00 | 605 612.00 | 5 445.00 | 611 057.00 |
VW T.V.A. | 64 129.00 | 64 129.00 | | 64 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 995 176.00 | 664 774.00 | 330 401.00 | 995 176.00 |