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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 988.00 | 7 988.00 | | 7 988.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 880.00 | 11 114.00 | 15 766.00 | 26 880.00 |
040 Immobilisations financières | 5 978.00 | | 5 978.00 | 5 978.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 846.00 | 19 102.00 | 21 744.00 | 40 846.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 41 030.00 | | 41 030.00 | 41 030.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 2 921.00 | | 2 921.00 | 2 921.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 23 649.00 | | 23 649.00 | 23 649.00 |
084 Disponibilités | 35 559.00 | | 35 559.00 | 35 559.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 070.00 | | 9 070.00 | 9 070.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 230.00 | | 112 230.00 | 112 230.00 |
110 Total général Actif | 153 075.00 | 19 102.00 | 133 974.00 | 153 075.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 208.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 651.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 342.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 769.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 322.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 862.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 631.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 974.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 246.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 55 185.00 | 35 701.00 | | 55 185.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 79 355.00 | 71 669.00 | | 79 355.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 817.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 544.00 | 108 187.00 | | 134 544.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69 656.00 | 29 375.00 | | 69 656.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -12 776.00 | -514.00 | | -12 776.00 |
242 Autres charges externes. | 61 220.00 | 53 234.00 | | 61 220.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 272.00 | 2 972.00 | | 3 272.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 336.00 | 18 821.00 | | 26 336.00 |
252 Charges sociales | 7 164.00 | 453.00 | | 7 164.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 953.00 | 5 273.00 | | 3 953.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 40.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 826.00 | 109 654.00 | | 158 826.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 282.00 | -1 467.00 | | -24 282.00 |
290 Produits exceptionnels | 35 934.00 | 63 022.00 | | 35 934.00 |
294 Charges financières | 1.00 | 440.00 | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 772.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 11 651.00 | 59 343.00 | | 11 651.00 |