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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 988.00 | 7 988.00 | | 7 988.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 676.00 | 13 558.00 | 32 119.00 | 45 676.00 |
040 Immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 664.00 | 21 546.00 | 41 119.00 | 62 664.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 46 538.00 | | 46 538.00 | 46 538.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
072 Créances – Autres | 18 113.00 | | 18 113.00 | 18 113.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 23 649.00 | | 23 649.00 | 23 649.00 |
084 Disponibilités | 17 066.00 | | 17 066.00 | 17 066.00 |
092 Charges constatées d’avance | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 284.00 | | 107 284.00 | 107 284.00 |
110 Total général Actif | 169 948.00 | 21 546.00 | 148 402.00 | 169 948.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 69.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 822.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 591.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 660.00 | |
172 Autres dettes | | | 78 152.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 812.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 402.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 632.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 030.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 70 437.00 | 58 485.00 | | 70 437.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 113 146.00 | 97 873.00 | | 113 146.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 1.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 590.00 | 156 358.00 | | 183 590.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 720.00 | 49 760.00 | | 61 720.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 922.00 | -1 586.00 | | -3 922.00 |
242 Autres charges externes. | 68 116.00 | 47 338.00 | | 68 116.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 966.00 | 3 321.00 | | 2 966.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 811.00 | 36 874.00 | | 29 811.00 |
252 Charges sociales | 8 737.00 | 9 131.00 | | 8 737.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 037.00 | 4 669.00 | | 6 037.00 |
262 Autres charges | 684.00 | 27.00 | | 684.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 149.00 | 149 534.00 | | 174 149.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 442.00 | 6 824.00 | | 9 442.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 752.00 | 629.00 | | 7 752.00 |
294 Charges financières | 1.00 | | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 371.00 | 1 026.00 | | 15 371.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 822.00 | 6 427.00 | | 1 822.00 |