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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 988.00 | 7 988.00 | | 7 988.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 446.00 | 20 568.00 | 26 878.00 | 47 446.00 |
040 Immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 434.00 | 28 556.00 | 35 878.00 | 64 434.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 63 149.00 | | 63 149.00 | 63 149.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 11 179.00 | | 11 179.00 | 11 179.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 38 038.00 | | 38 038.00 | 38 038.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 691.00 | | 113 691.00 | 113 691.00 |
110 Total général Actif | 178 125.00 | 28 556.00 | 149 570.00 | 178 125.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 91.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 422.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 169.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 751.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 565.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 649.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 401.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 570.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 770.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 81 777.00 | 70 437.00 | | 81 777.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 103 661.00 | 113 146.00 | | 103 661.00 |
230 Autres produits | 103.00 | 7.00 | | 103.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 185 541.00 | 183 590.00 | | 185 541.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69 816.00 | 61 720.00 | | 69 816.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -16 611.00 | -3 922.00 | | -16 611.00 |
242 Autres charges externes. | 47 630.00 | 68 116.00 | | 47 630.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 598.00 | 2 966.00 | | 1 598.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 381.00 | 29 811.00 | | 64 381.00 |
252 Charges sociales | 15 147.00 | 8 737.00 | | 15 147.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 010.00 | 6 037.00 | | 7 010.00 |
262 Autres charges | 1 295.00 | 684.00 | | 1 295.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 190 267.00 | 174 149.00 | | 190 267.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 726.00 | 9 442.00 | | -4 726.00 |
290 Produits exceptionnels | 965.00 | 7 752.00 | | 965.00 |
294 Charges financières | 80.00 | 1.00 | | 80.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 581.00 | 15 371.00 | | 3 581.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 422.00 | 1 822.00 | | -7 422.00 |