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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 507.00 | 212.00 | 294.00 | 507.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 114.00 | 52 478.00 | 20 636.00 | 73 114.00 |
040 Immobilisations financières | 4 517.00 | | 4 517.00 | 4 517.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 138.00 | 52 690.00 | 25 448.00 | 78 138.00 |
060 Stock marchandises | 28 296.00 | | 28 296.00 | 28 296.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 641.00 | | 16 641.00 | 16 641.00 |
072 Créances – Autres | 3 609.00 | | 3 609.00 | 3 609.00 |
084 Disponibilités | 19 745.00 | | 19 745.00 | 19 745.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 920.00 | | 69 920.00 | 69 920.00 |
110 Total général Actif | 148 058.00 | 52 690.00 | 95 368.00 | 148 058.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 516.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 453.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 937.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 603.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 720.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 989.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 265.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 119.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 431.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 368.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 900.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 246.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 258 418.00 | | | 258 418.00 |
230 Autres produits | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 259 492.00 | | | 259 492.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 140 162.00 | | | 140 162.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -419.00 | | | -419.00 |
242 Autres charges externes. | 43 971.00 | | | 43 971.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 906.00 | | | 906.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 387.00 | | | 46 387.00 |
252 Charges sociales | 12 676.00 | | | 12 676.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 405.00 | | | 6 405.00 |
262 Autres charges | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 256 243.00 | | | 256 243.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
294 Charges financières | 182.00 | | | 182.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 613.00 | | | 613.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 37 600.00 | | | 37 600.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 690.00 | | | 113 690.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 40 453.00 | | | 40 453.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 054.00 | | | 1 054.00 |