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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 507.00 | 263.00 | 244.00 | 507.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 864.00 | 58 819.00 | 15 045.00 | 73 864.00 |
040 Immobilisations financières | 4 517.00 | | 4 517.00 | 4 517.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 888.00 | 59 082.00 | 19 806.00 | 78 888.00 |
060 Stock marchandises | 22 995.00 | | 22 995.00 | 22 995.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 884.00 | | 9 884.00 | 9 884.00 |
072 Créances – Autres | 2 588.00 | | 2 588.00 | 2 588.00 |
084 Disponibilités | 22 707.00 | | 22 707.00 | 22 707.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 130.00 | | 60 130.00 | 60 130.00 |
110 Total général Actif | 139 018.00 | 59 082.00 | 79 936.00 | 139 018.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 063.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 966.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 971.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 981.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 784.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 649.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 551.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 965.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 936.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 248 708.00 | | | 248 708.00 |
230 Autres produits | 277.00 | | | 277.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 248 986.00 | | | 248 986.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 131 136.00 | | | 131 136.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
242 Autres charges externes. | 46 596.00 | | | 46 596.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 935.00 | | | 935.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 197.00 | | | 4 197.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 083.00 | | | 47 083.00 |
252 Charges sociales | 11 836.00 | | | 11 836.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 392.00 | | | 6 392.00 |
262 Autres charges | 296.00 | | | 296.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 252 836.00 | | | 252 836.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 850.00 | | | -3 850.00 |
294 Charges financières | 116.00 | | | 116.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 966.00 | | | -3 966.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 750.00 | | | 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 138.00 | | | 78 138.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 750.00 | | | 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 741.00 | | | 49 741.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 100.00 | | | 35 100.00 |