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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 507.00 | 314.00 | 193.00 | 507.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 834.00 | 64 161.00 | 13 673.00 | 77 834.00 |
040 Immobilisations financières | 4 517.00 | | 4 517.00 | 4 517.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 858.00 | 64 475.00 | 18 383.00 | 82 858.00 |
060 Stock marchandises | 28 084.00 | | 28 084.00 | 28 084.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 577.00 | | 16 577.00 | 16 577.00 |
072 Créances – Autres | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
084 Disponibilités | 15 809.00 | | 15 809.00 | 15 809.00 |
092 Charges constatées d’avance | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 521.00 | | 63 521.00 | 63 521.00 |
110 Total général Actif | 146 379.00 | 64 475.00 | 81 905.00 | 146 379.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 029.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 432.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 403.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 300.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 211.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 219.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 772.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 501.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 905.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 028.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 284 360.00 | | | 284 360.00 |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 284 371.00 | | | 284 371.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 163 213.00 | | | 163 213.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 088.00 | | | -5 088.00 |
242 Autres charges externes. | 46 610.00 | | | 46 610.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 992.00 | | | 992.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 843.00 | | | 4 843.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 767.00 | | | 48 767.00 |
252 Charges sociales | 12 344.00 | | | 12 344.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 451.00 | | | 6 451.00 |
262 Autres charges | 238.00 | | | 238.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 277 377.00 | | | 277 377.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 993.00 | | | 6 993.00 |
294 Charges financières | 66.00 | | | 66.00 |
300 Charges exceptionnelles | 495.00 | | | 495.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 432.00 | | | 6 432.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 888.00 | | | 78 888.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 028.00 | | | 5 028.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 940.00 | | | 56 940.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 996.00 | | | 40 996.00 |