| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 264 032.00 | | 264 032.00 | 264 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 506.00 | 48 609.00 | 54 897.00 | 103 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 980.00 | 49 051.00 | 318 929.00 | 367 980.00 |
BT Marchandises | 277 714.00 | | 277 714.00 | 277 714.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 053.00 | | 9 053.00 | 9 053.00 |
BZ Autres créances | 19 831.00 | | 19 831.00 | 19 831.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
CF Disponibilités | 82 551.00 | | 82 551.00 | 82 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 148.00 | | 512 148.00 | 512 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 128.00 | 49 051.00 | 831 077.00 | 880 128.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 277 050.00 | 277 050.00 | | 277 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 705.00 | 27 705.00 | | 27 705.00 |
DG Autres réserves | 236 682.00 | 179 136.00 | | 236 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 634.00 | 57 547.00 | | 67 634.00 |
DL TOTAL (I) | 609 071.00 | 541 437.00 | | 609 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 411.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 125.00 | 19 101.00 | | 33 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 912.00 | 161 432.00 | | 153 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 752.00 | 28 760.00 | | 32 752.00 |
EA Autres dettes | 2 218.00 | 4.00 | | 2 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 006.00 | 216 708.00 | | 222 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 077.00 | 758 146.00 | | 831 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 006.00 | 216 708.00 | | 222 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 247 577.00 | 2 482.00 | 1 250 059.00 | 1 247 577.00 |
FG Production vendue services | 7 183.00 | | 7 183.00 | 7 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 254 760.00 | 2 482.00 | 1 257 242.00 | 1 254 760.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 257 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 861 192.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 854.00 | |
GE Autres charges | | | 7 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 170 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 092.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 833.00 | | | 20 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 833.00 | | | 20 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 974.00 | | | 19 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 974.00 | 60.00 | | 19 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 860.00 | -60.00 | | 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 230.00 | 16 407.00 | | 21 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 279 365.00 | 1 154 540.00 | | 1 279 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 211 732.00 | 1 096 993.00 | | 1 211 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 634.00 | 57 547.00 | | 67 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 014.00 | | 49 246.00 | 347 014.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 280.00 | 367 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 280.00 | 103 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 032.00 | | | 264 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 982.00 | | 49 246.00 | 82 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 503.00 | 12 854.00 | 8 306.00 | 44 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 503.00 | 12 854.00 | 8 306.00 | 44 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 912.00 | 153 912.00 | | 153 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 671.00 | 6 671.00 | | 6 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 983.00 | 9 983.00 | | 9 983.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
UX Autres créances clients | 9 053.00 | | | 9 053.00 |
VB T. V. A. | 12 057.00 | | | 12 057.00 |
VI Groupe et associés | 33 125.00 | 33 125.00 | | 33 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 403.00 | | | 7 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 774.00 | | | 7 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 884.00 | 28 884.00 | | 28 884.00 |
VW T.V.A. | 15 221.00 | 15 221.00 | | 15 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 006.00 | 222 006.00 | | 222 006.00 |