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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 264 032.00 | | 264 032.00 | 264 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 293.00 | 136 157.00 | 56 136.00 | 192 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 767.00 | 136 599.00 | 320 168.00 | 456 767.00 |
BT Marchandises | 383 638.00 | | 383 638.00 | 383 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 287.00 | | 6 287.00 | 6 287.00 |
BZ Autres créances | 10 452.00 | | 10 452.00 | 10 452.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 175 410.00 | | 175 410.00 | 175 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 675 788.00 | | 675 788.00 | 675 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 555.00 | 136 599.00 | 995 956.00 | 1 132 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 277 050.00 | 277 050.00 | | 277 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 705.00 | 27 705.00 | | 27 705.00 |
DG Autres réserves | 470 527.00 | 411 790.00 | | 470 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 658.00 | 58 737.00 | | 42 658.00 |
DL TOTAL (I) | 817 940.00 | 775 282.00 | | 817 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 665.00 | 41 784.00 | | 16 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 789.00 | 2 750.00 | | 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 867.00 | 111 417.00 | | 119 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 282.00 | 57 710.00 | | 27 282.00 |
EA Autres dettes | 13 412.00 | 27 951.00 | | 13 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 016.00 | 241 613.00 | | 178 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 956.00 | 1 016 894.00 | | 995 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 016.00 | 241 613.00 | | 178 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 688.00 | | 2 417.00 | 468 688.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 338.00 | 456 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 338.00 | 192 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 032.00 | | | 264 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 656.00 | | 2 417.00 | 204 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 187.00 | 28 750.00 | 14 338.00 | 122 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 187.00 | 28 750.00 | 14 338.00 | 122 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 867.00 | 119 867.00 | | 119 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 282.00 | 27 282.00 | | 27 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 201.00 | 14 201.00 | | 14 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 665.00 | 16 665.00 | | 16 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 739.00 | 16 739.00 | | 16 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 739.00 | 16 739.00 | | 16 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 016.00 | 178 016.00 | | 178 016.00 |