| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 264 032.00 | | 264 032.00 | 264 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 360.00 | 69 668.00 | 96 692.00 | 166 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 834.00 | 70 110.00 | 360 724.00 | 430 834.00 |
BT Marchandises | 317 669.00 | | 317 669.00 | 317 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 660.00 | | 8 660.00 | 8 660.00 |
BZ Autres créances | 33 122.00 | | 33 122.00 | 33 122.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 067.00 | | 130 067.00 | 130 067.00 |
CF Disponibilités | 56 652.00 | | 56 652.00 | 56 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 484.00 | | 2 484.00 | 2 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 653.00 | | 548 653.00 | 548 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 487.00 | 70 110.00 | 909 377.00 | 979 487.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 277 050.00 | 277 050.00 | | 277 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 705.00 | 27 705.00 | | 27 705.00 |
DG Autres réserves | 365 451.00 | 304 316.00 | | 365 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 681.00 | 61 135.00 | | 12 681.00 |
DL TOTAL (I) | 682 888.00 | 670 206.00 | | 682 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 729.00 | 26 069.00 | | 60 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 861.00 | 27 881.00 | | 18 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 951.00 | 124 677.00 | | 111 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 208.00 | 19 876.00 | | 32 208.00 |
EA Autres dettes | 2 740.00 | 27 371.00 | | 2 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 490.00 | 225 875.00 | | 226 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 377.00 | 896 081.00 | | 909 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 436.00 | 225 875.00 | | 207 436.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 879.00 | 20 168.00 | 13 937.00 | 63 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 879.00 | 20 168.00 | 13 937.00 | 63 879.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 951.00 | 111 951.00 | | 111 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 601.00 | 21 601.00 | | 21 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 729.00 | 41 676.00 | 19 053.00 | 60 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 208.00 | 32 208.00 | | 32 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 266.00 | 44 266.00 | | 44 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 490.00 | 207 436.00 | 19 053.00 | 226 490.00 |