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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 419.00 | 56 504.00 | 8 914.00 | 65 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 019.00 | 56 504.00 | 71 514.00 | 128 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 502.00 | 3 749.00 | 281 753.00 | 285 502.00 |
BZ Autres créances | 629 942.00 | | 629 942.00 | 629 942.00 |
CF Disponibilités | 9 440.00 | | 9 440.00 | 9 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 644.00 | 3 749.00 | 923 894.00 | 927 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 663.00 | 60 254.00 | 995 409.00 | 1 055 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 730.00 | 77 730.00 | | 77 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 773.00 | 7 773.00 | | 7 773.00 |
DG Autres réserves | 324 803.00 | 281 589.00 | | 324 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 439.00 | 43 214.00 | | 53 439.00 |
DL TOTAL (I) | 463 745.00 | 410 306.00 | | 463 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 90.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 725.00 | 170 339.00 | | 218 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 102.00 | 81 866.00 | | 24 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 340.00 | 146 383.00 | | 95 340.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
EA Autres dettes | 1 105.00 | 2 513.00 | | 1 105.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 137 392.00 | 372 651.00 | | 137 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 663.00 | 773 843.00 | | 531 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 409.00 | 1 184 150.00 | | 995 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 663.00 | 773 843.00 | | 531 663.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 90.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 903 998.00 | | 903 998.00 | 903 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 903 998.00 | | 903 998.00 | 903 998.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 950 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 318.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 315.00 | |
GE Autres charges | | | 14 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 895 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 961.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 290.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 290.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | 59.00 | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | 59.00 | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12.00 | 1 231.00 | | -12.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 398.00 | 4 829.00 | | 7 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 959 116.00 | 907 418.00 | | 959 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 905 677.00 | 864 204.00 | | 905 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 439.00 | 43 214.00 | | 53 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 119.00 | | 61 900.00 | 66 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 419.00 | | | 65 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | 6 900.00 | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 186.00 | 2 318.00 | | 54 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 186.00 | 2 318.00 | | 54 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 004.00 | 2 315.00 | 6 569.00 | 8 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 004.00 | 2 315.00 | 6 569.00 | 8 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 004.00 | 2 315.00 | 6 569.00 | 8 004.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 315.00 | 6 569.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 102.00 | 24 102.00 | | 24 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 272.00 | 19 272.00 | | 19 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 726.00 | 20 726.00 | | 20 726.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
8L Produits constatés d’avance | 137 392.00 | 137 392.00 | | 137 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
UX Autres créances clients | 281 012.00 | | | 281 012.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
VB T. V. A. | 26 716.00 | | | 26 716.00 |
VC Groupe et associés | 561 734.00 | | | 561 734.00 |
VI Groupe et associés | 218 725.00 | 218 725.00 | | 218 725.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 774.00 | | | 33 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 717.00 | | | 7 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 925 804.00 | 913 714.00 | 12 090.00 | 925 804.00 |
VW T.V.A. | 51 726.00 | 51 726.00 | | 51 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 663.00 | 531 663.00 | | 531 663.00 |