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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 580.00 | 34 970.00 | 47 611.00 | 82 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 580.00 | 34 970.00 | 105 611.00 | 140 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 315.00 | 3 295.00 | 205 020.00 | 208 315.00 |
BZ Autres créances | 512 930.00 | | 512 930.00 | 512 930.00 |
CF Disponibilités | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 631.00 | 3 295.00 | 722 336.00 | 725 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 212.00 | 38 264.00 | 827 947.00 | 866 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 730.00 | 77 730.00 | | 77 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 773.00 | 7 773.00 | | 7 773.00 |
DG Autres réserves | 504 253.00 | 480 913.00 | | 504 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 054.00 | 23 340.00 | | 19 054.00 |
DL TOTAL (I) | 608 810.00 | 589 756.00 | | 608 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78.00 | 5 226.00 | | 78.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 714.00 | 30 701.00 | | 22 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 420.00 | 65 638.00 | | 72 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 590.00 | 123 364.00 | | 86 590.00 |
EA Autres dettes | 2 699.00 | 824.00 | | 2 699.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 636.00 | 59 606.00 | | 34 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 137.00 | 285 358.00 | | 219 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 947.00 | 875 115.00 | | 827 947.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78.00 | 5 226.00 | | 78.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 714.00 | | | 22 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 725 296.00 | | 725 296.00 | 725 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 725 296.00 | | 725 296.00 | 725 296.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 785 950.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 589.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 787.00 | |
GE Autres charges | | | 11 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 765 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 467.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 467.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 201.00 | 124.00 | | 4 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 201.00 | 124.00 | | 4 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 201.00 | 343.00 | | -4 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 362.00 | 3 558.00 | | 3 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 792 803.00 | 745 037.00 | | 792 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 773 750.00 | 721 697.00 | | 773 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 054.00 | 23 340.00 | | 19 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 935.00 | | 6 645.00 | 133 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 936.00 | | 6 645.00 | 75 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 381.00 | 6 589.00 | | 28 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 381.00 | 6 589.00 | | 28 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 197.00 | 1 787.00 | 4 688.00 | 6 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 197.00 | 1 787.00 | 4 688.00 | 6 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 197.00 | 1 787.00 | 4 688.00 | 6 197.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 787.00 | 4 688.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 420.00 | 72 420.00 | | 72 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 083.00 | 21 083.00 | | 21 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 949.00 | 15 949.00 | | 15 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 636.00 | 34 636.00 | | 34 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 204 362.00 | 204 362.00 | | 204 362.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 953.00 | | 3 953.00 | 3 953.00 |
VB T. V. A. | 17 602.00 | 17 602.00 | | 17 602.00 |
VC Groupe et associés | 460 435.00 | 460 435.00 | | 460 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VI Groupe et associés | 22 714.00 | 22 714.00 | | 22 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 244.00 | 11 244.00 | | 11 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 649.00 | 23 649.00 | | 23 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 726 667.00 | 719 714.00 | 6 953.00 | 726 667.00 |
VW T.V.A. | 44 513.00 | 44 513.00 | | 44 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 137.00 | 219 137.00 | | 219 137.00 |