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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 266.00 | 16 907.00 | 51 359.00 | 68 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 266.00 | 16 907.00 | 109 359.00 | 126 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 832.00 | 3 855.00 | 282 977.00 | 286 832.00 |
BZ Autres créances | 379 539.00 | | 379 539.00 | 379 539.00 |
CF Disponibilités | 17 701.00 | | 17 701.00 | 17 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 039.00 | 3 855.00 | 682 184.00 | 686 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 305.00 | 20 762.00 | 791 543.00 | 812 305.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 730.00 | 77 730.00 | | 77 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 773.00 | 7 773.00 | | 7 773.00 |
DG Autres réserves | 378 242.00 | 324 803.00 | | 378 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 820.00 | 53 439.00 | | 2 820.00 |
DL TOTAL (I) | 466 566.00 | 463 745.00 | | 466 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 052.00 | | | 41 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 969.00 | 218 725.00 | | 22 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 802.00 | 24 102.00 | | 6 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 063.00 | 95 340.00 | | 95 063.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 55 000.00 | | |
EA Autres dettes | 30 901.00 | 1 105.00 | | 30 901.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 128 190.00 | 137 392.00 | | 128 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 977.00 | 531 663.00 | | 324 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 543.00 | 995 409.00 | | 791 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 977.00 | 531 663.00 | | 324 977.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 052.00 | | | 41 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 863 216.00 | | 863 216.00 | 863 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 863 216.00 | | 863 216.00 | 863 216.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 901 190.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 586 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 360.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 534.00 | |
GE Autres charges | | | 9 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 892 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 136.00 | | | 8 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 868.00 | 12.00 | | 9 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 868.00 | -12.00 | | -9 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 908 497.00 | 959 116.00 | | 908 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 905 676.00 | 905 677.00 | | 905 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 820.00 | 53 439.00 | | 2 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 019.00 | | 53 940.00 | 128 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 600.00 | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 693.00 | 126 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 093.00 | 68 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 419.00 | | 53 940.00 | 65 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 504.00 | 11 496.00 | 51 093.00 | 56 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 504.00 | 11 496.00 | 51 093.00 | 56 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 749.00 | 3 534.00 | 3 428.00 | 3 749.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 749.00 | 3 534.00 | 3 428.00 | 3 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 749.00 | 3 534.00 | 3 428.00 | 3 749.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 534.00 | 3 428.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 802.00 | 6 802.00 | | 6 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 905.00 | 16 905.00 | | 16 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 670.00 | 16 670.00 | | 16 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 901.00 | 30 901.00 | | 30 901.00 |
8L Produits constatés d’avance | 128 190.00 | 128 190.00 | | 128 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 282 207.00 | | | 282 207.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
VB T. V. A. | 35 323.00 | | | 35 323.00 |
VC Groupe et associés | 296 997.00 | | | 296 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 052.00 | 41 052.00 | | 41 052.00 |
VI Groupe et associés | 22 969.00 | 22 969.00 | | 22 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 024.00 | | | 24 024.00 |
VP Divers | 11 714.00 | | | 11 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 481.00 | | | 11 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 338.00 | 663 713.00 | 7 625.00 | 671 338.00 |
VW T.V.A. | 58 506.00 | 58 506.00 | | 58 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 977.00 | 324 977.00 | | 324 977.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |