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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 463 049.00 | | 1 463 049.00 | 1 463 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 532.00 | 6 306.00 | 225.00 | 6 532.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 838 979.00 | 6 306.00 | 1 832 673.00 | 1 838 979.00 |
BT Marchandises | 8 680.00 | | 8 680.00 | 8 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 684 199.00 | 5 136.00 | 1 679 064.00 | 1 684 199.00 |
BZ Autres créances | 844 295.00 | 475 455.00 | 368 840.00 | 844 295.00 |
CF Disponibilités | 26 817.00 | | 26 817.00 | 26 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 999.00 | | 20 999.00 | 20 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 584 990.00 | 480 591.00 | 2 104 399.00 | 2 584 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 423 970.00 | 486 897.00 | 3 937 072.00 | 4 423 970.00 |
CU Autres participations | 344 389.00 | | 344 389.00 | 344 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 238 750.00 | | | 238 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 116 267.00 | | | 1 116 267.00 |
DH Report à nouveau | -465 625.00 | | | -465 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 699.00 | | | 27 699.00 |
DL TOTAL (I) | 917 091.00 | | | 917 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 134.00 | | | 356 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 579 387.00 | | | 1 579 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 242.00 | | | 358 242.00 |
EA Autres dettes | 726 218.00 | | | 726 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 019 981.00 | | | 3 019 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 937 072.00 | | | 3 937 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 019 981.00 | | | 3 019 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 848 170.00 | | 23 640.00 | 1 848 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 830.00 | 345 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 830.00 | 1 838 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 463 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 463 049.00 | | | 1 463 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 532.00 | | 23 500.00 | 6 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 378 589.00 | | 140.00 | 378 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 673.00 | 1 633.00 | | 4 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 673.00 | 1 633.00 | | 4 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 32 164.00 | 526.00 | 32 690.00 | 32 164.00 |
6T Sur comptes clients | 9 681.00 | 5 136.00 | 9 681.00 | 9 681.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 465 682.00 | 9 773.00 | | 465 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 475 363.00 | 14 909.00 | 9 681.00 | 475 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 507 527.00 | 15 435.00 | 42 371.00 | 507 527.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 136.00 | 9 681.00 | |
UG ‐ Financières | | 9 773.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 527.00 | 32 690.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 209 922.00 | 209 922.00 | | 209 922.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 579 387.00 | 1 579 387.00 | | 1 579 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 714.00 | 18 714.00 | | 18 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 402.00 | 31 402.00 | | 31 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 726 218.00 | 726 218.00 | | 726 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 671 914.00 | | | 1 671 914.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 381.00 | | | 381.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 285.00 | | | 12 285.00 |
VB T. V. A. | 259 925.00 | | | 259 925.00 |
VC Groupe et associés | 475 455.00 | | | 475 455.00 |
VI Groupe et associés | 146 212.00 | 146 212.00 | | 146 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 196.00 | | | 176 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 852.00 | | | 17 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 682.00 | | | 90 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 999.00 | | | 20 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 550 993.00 | 2 549 493.00 | 1 500.00 | 2 550 993.00 |
VW T.V.A. | 305 305.00 | 305 305.00 | | 305 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 019 981.00 | 3 019 981.00 | | 3 019 981.00 |