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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 525.00 | 1 947.00 | 70 578.00 | 72 525.00 |
AH Fonds commercial | 1 896 049.00 | | 1 896 049.00 | 1 896 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 862.00 | 25 294.00 | 45 568.00 | 70 862.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130 788.00 | | 130 788.00 | 130 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 720 622.00 | 27 241.00 | 3 693 381.00 | 3 720 622.00 |
BT Marchandises | 10 015.00 | | 10 015.00 | 10 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 431 738.00 | 5 136.00 | 2 426 602.00 | 2 431 738.00 |
BZ Autres créances | 1 247 189.00 | 475 455.00 | 771 734.00 | 1 247 189.00 |
CF Disponibilités | 26 104.00 | | 26 104.00 | 26 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 239.00 | | 33 239.00 | 33 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 748 285.00 | 480 591.00 | 3 267 694.00 | 3 748 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 468 907.00 | 507 832.00 | 6 961 075.00 | 7 468 907.00 |
CU Autres participations | 1 550 389.00 | | 1 550 389.00 | 1 550 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 917 091.00 | 917 091.00 | | 917 091.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 709.00 | | | 91 709.00 |
DG Autres réserves | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 525.00 | | | 11 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -547 312.00 | 803 235.00 | | -547 312.00 |
DL TOTAL (I) | 1 173 014.00 | 1 720 326.00 | | 1 173 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 222.00 | | | 404 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 600 672.00 | 1 022 687.00 | | 1 600 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 191 652.00 | 2 026 411.00 | | 2 191 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 707 183.00 | 455 604.00 | | 707 183.00 |
EA Autres dettes | 716 952.00 | 538 163.00 | | 716 952.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 167 380.00 | | | 167 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 788 061.00 | 4 042 865.00 | | 5 788 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 961 073.00 | 5 763 190.00 | | 6 961 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 785 061.00 | 4 042 865.00 | | 5 785 061.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 025.00 | | | 32 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100 638.00 | | 100 638.00 | 100 638.00 |
FG Production vendue services | 9 298 512.00 | | 9 298 512.00 | 9 298 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 399 150.00 | | 9 399 150.00 | 9 399 150.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 835.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 425 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 669.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 215 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 220 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 445 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 067.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 030 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -604 150.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 106 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -546 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 835.00 | | | 26 835.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 325.00 | | | 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 325.00 | | | 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -325.00 | | | -325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 532 026.00 | 8 918 366.00 | | 9 532 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 079 337.00 | 8 115 132.00 | | 10 079 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -547 312.00 | 803 235.00 | | -547 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 945 880.00 | | 834 017.00 | 2 945 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 681 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 275.00 | 3 720 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 968 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 275.00 | 70 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 463 049.00 | | 505 525.00 | 1 463 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 232.00 | | 36 904.00 | 93 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 389 599.00 | | 291 588.00 | 1 389 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 174.00 | 19 067.00 | | 8 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 947.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 174.00 | 17 120.00 | | 8 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 136.00 | | | 5 136.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 475 455.00 | | | 475 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 480 591.00 | | | 480 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 480 591.00 | | | 480 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 114 781.00 | 1 114 781.00 | | 1 114 781.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 191 652.00 | 2 191 652.00 | | 2 191 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 804.00 | 62 804.00 | | 62 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 064.00 | 182 064.00 | | 182 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 716 952.00 | 716 952.00 | | 716 952.00 |
8L Produits constatés d’avance | 167 380.00 | 167 380.00 | | 167 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130 788.00 | | 130 788.00 | 130 788.00 |
UX Autres créances clients | 2 419 453.00 | 2 419 453.00 | | 2 419 453.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 285.00 | 12 285.00 | | 12 285.00 |
VB T. V. A. | 367 823.00 | 367 823.00 | | 367 823.00 |
VC Groupe et associés | 763 780.00 | 763 780.00 | | 763 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 025.00 | 32 025.00 | | 32 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 197.00 | 372 197.00 | | 372 197.00 |
VI Groupe et associés | 485 892.00 | 485 892.00 | | 485 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 059.00 | 42 059.00 | | 42 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 707.00 | 32 707.00 | | 32 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 874.00 | 68 874.00 | | 68 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 239.00 | 33 239.00 | | 33 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 842 954.00 | 3 712 166.00 | 130 788.00 | 3 842 954.00 |
VW T.V.A. | 429 608.00 | 429 608.00 | | 429 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 788 061.00 | 5 788 061.00 | | 5 788 061.00 |