| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 463 049.00 | | 1 463 049.00 | 1 463 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 957.00 | 8 174.00 | 25 783.00 | 33 957.00 |
AV Immobilisations en cours | 59 275.00 | | 59 275.00 | 59 275.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 945 880.00 | 8 174.00 | 2 937 706.00 | 2 945 880.00 |
BT Marchandises | 12 650.00 | | 12 650.00 | 12 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 064 489.00 | 5 136.00 | 2 059 353.00 | 2 064 489.00 |
BZ Autres créances | 1 166 267.00 | 475 455.00 | 690 812.00 | 1 166 267.00 |
CF Disponibilités | 23 747.00 | | 23 747.00 | 23 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 923.00 | | 38 923.00 | 38 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 306 076.00 | 480 591.00 | 2 825 485.00 | 3 306 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 251 956.00 | 488 765.00 | 5 763 190.00 | 6 251 956.00 |
CU Autres participations | 1 370 389.00 | | 1 370 389.00 | 1 370 389.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 917 091.00 | | | 917 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 803 235.00 | | | 803 235.00 |
DL TOTAL (I) | 1 720 326.00 | | | 1 720 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 022 687.00 | | | 1 022 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 026 411.00 | | | 2 026 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 455 604.00 | | | 455 604.00 |
EA Autres dettes | 538 163.00 | | | 538 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 042 865.00 | | | 4 042 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 763 190.00 | | | 5 763 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 042 865.00 | | | 4 042 865.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 838 979.00 | 23 500.00 | 1 106 901.00 | 1 838 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 389 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 500.00 | | 2 945 880.00 | 23 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 463 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 500.00 | | 93 232.00 | 23 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 463 049.00 | | | 1 463 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 032.00 | 23 500.00 | 63 201.00 | 30 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 345 899.00 | | 1 043 700.00 | 345 899.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 306.00 | 1 868.00 | | 6 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 306.00 | 1 868.00 | | 6 306.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 136.00 | | | 5 136.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 475 455.00 | | | 475 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 480 591.00 | | | 480 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 480 591.00 | | | 480 591.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 907 517.00 | 108 542.00 | 798 975.00 | 907 517.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 026 411.00 | 2 026 411.00 | | 2 026 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 862.00 | 74 862.00 | | 74 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 538 163.00 | 538 163.00 | | 538 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
UX Autres créances clients | 2 052 204.00 | | | 2 052 204.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 285.00 | | | 12 285.00 |
VB T. V. A. | 328 556.00 | | | 328 556.00 |
VC Groupe et associés | 483 395.00 | | | 483 395.00 |
VI Groupe et associés | 115 170.00 | 115 170.00 | | 115 170.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 890 000.00 | | | 890 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 721.00 | | | 190 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 135.00 | | | 10 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 552.00 | 5 552.00 | | 5 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 344 181.00 | | | 344 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 923.00 | | | 38 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 288 878.00 | 3 269 678.00 | 19 200.00 | 3 288 878.00 |
VW T.V.A. | 356 439.00 | 356 439.00 | | 356 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 042 865.00 | 3 243 890.00 | 798 975.00 | 4 042 865.00 |