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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 707 277.00 | 688 198.00 | 19 078.00 | 707 277.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 277.00 | 688 199.00 | 27 078.00 | 715 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 461.00 | | 32 461.00 | 32 461.00 |
BZ Autres créances | 41 572.00 | | 41 572.00 | 41 572.00 |
CF Disponibilités | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 127.00 | | 74 127.00 | 74 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 404.00 | 688 199.00 | 101 204.00 | 789 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 950.00 | -6 260.00 | | 11 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 889.00 | 18 210.00 | | 1 889.00 |
DL TOTAL (I) | 23 839.00 | 21 950.00 | | 23 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 771.00 | 44 273.00 | | 7 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 098.00 | 111 928.00 | | 66 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 497.00 | 49 730.00 | | 3 497.00 |
EA Autres dettes | | 34 226.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 91 525.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 77 365.00 | 331 681.00 | | 77 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 204.00 | 353 631.00 | | 101 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 365.00 | 331 681.00 | | 77 365.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 771.00 | 44 273.00 | | 7 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
FG Production vendue services | 220 758.00 | | 220 758.00 | 220 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 783.00 | | 220 783.00 | 220 783.00 |
FN Production immobilisée | | | 178 875.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 73 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 473 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 289 869.00 | |
GE Autres charges | | | 19 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 469 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 19 350.00 | 44 310.00 | | 19 350.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 17.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 296.00 | 1 391.00 | | 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 473 023.00 | 805 954.00 | | 473 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 471 134.00 | 787 745.00 | | 471 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 889.00 | 18 210.00 | | 1 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 402.00 | | 178 875.00 | 546 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 715 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 707 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 528 402.00 | | 178 875.00 | 528 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 331.00 | 289 869.00 | | 398 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 398 331.00 | 289 869.00 | | 398 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 098.00 | 66 098.00 | | 66 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 32 461.00 | | | 32 461.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 287.00 | | | 287.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 140.00 | | | 140.00 |
VB T. V. A. | 19 206.00 | | | 19 206.00 |
VC Groupe et associés | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 771.00 | 7 771.00 | | 7 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 372.00 | | | 372.00 |
VP Divers | 9 568.00 | | | 9 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 032.00 | 82 032.00 | | 82 032.00 |
VW T.V.A. | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 365.00 | 77 365.00 | | 77 365.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 797.00 | 3 810.00 | | 1 797.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 645.00 | 2 531.00 | | 2 645.00 |
ST Autres comptes | 10 112.00 | 72 515.00 | | 10 112.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 450.00 | 55 478.00 | | 14 450.00 |
YT Sous‐traitance | 48 932.00 | 129 531.00 | | 48 932.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 797.00 | 3 810.00 | | 1 797.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 5 334.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 139.00 | 260 056.00 | | 76 139.00 |