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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 707 277.00 | 688 199.00 | 19 078.00 | 707 277.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 496.00 | | 7 496.00 | 7 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 714 773.00 | 688 199.00 | 26 574.00 | 714 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 615.00 | | 34 615.00 | 34 615.00 |
BZ Autres créances | 41 377.00 | | 41 377.00 | 41 377.00 |
CF Disponibilités | 7 133.00 | | 7 133.00 | 7 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 125.00 | | 83 125.00 | 83 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 898.00 | 688 199.00 | 109 699.00 | 797 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 839.00 | 11 950.00 | | 13 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 112.00 | 1 889.00 | | -2 112.00 |
DL TOTAL (I) | 21 727.00 | 23 839.00 | | 21 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 771.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 664.00 | | | 7 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 750.00 | 66 098.00 | | 60 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 559.00 | 3 497.00 | | 4 559.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 972.00 | 77 365.00 | | 87 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 699.00 | 101 204.00 | | 109 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 972.00 | 77 365.00 | | 87 972.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 771.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
FG Production vendue services | 7 135.00 | | 7 135.00 | 7 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 360.00 | | 7 360.00 | 7 360.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 496.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 4 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4 949.00 | 19 350.00 | | 4 949.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 118.00 | | | 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118.00 | | | 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22.00 | | | -22.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 296.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 974.00 | 473 023.00 | | 14 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 086.00 | 471 134.00 | | 17 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 112.00 | 1 889.00 | | -2 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 277.00 | | 7 496.00 | 715 277.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 714 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 714 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 707 277.00 | | 7 496.00 | 707 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 688 199.00 | | | 688 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 688 199.00 | | | 688 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 750.00 | 60 750.00 | | 60 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 34 615.00 | | | 34 615.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 287.00 | | | 287.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | | | 1.00 |
VB T. V. A. | 19 521.00 | | | 19 521.00 |
VC Groupe et associés | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 664.00 | 7 664.00 | | 7 664.00 |
VP Divers | 9 568.00 | | | 9 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 992.00 | 75 992.00 | | 75 992.00 |
VW T.V.A. | 4 449.00 | 4 449.00 | | 4 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 972.00 | 87 972.00 | | 87 972.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 545.00 | 1 797.00 | | 545.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 768.00 | 2 645.00 | | 3 768.00 |
ST Autres comptes | 1 083.00 | 10 112.00 | | 1 083.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 525.00 | 14 450.00 | | 525.00 |
YT Sous‐traitance | 726.00 | 48 932.00 | | 726.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 545.00 | 1 797.00 | | 545.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 888.00 | | | 4 888.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 879.00 | | | 879.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 102.00 | 76 139.00 | | 6 102.00 |