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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 707 277.00 | 703 989.00 | 3 288.00 | 707 277.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 727.00 | | 2 727.00 | 2 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 004.00 | 703 989.00 | 6 015.00 | 710 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 844.00 | | 8 844.00 | 8 844.00 |
BZ Autres créances | 37 621.00 | | 37 621.00 | 37 621.00 |
CF Disponibilités | 39 410.00 | | 39 410.00 | 39 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 875.00 | | 85 875.00 | 85 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 878.00 | 703 989.00 | 91 890.00 | 795 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 727.00 | 13 839.00 | | 11 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 966.00 | -2 112.00 | | 1 966.00 |
DL TOTAL (I) | 23 692.00 | 21 727.00 | | 23 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 664.00 | 7 664.00 | | 7 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 150.00 | 60 750.00 | | 60 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384.00 | 4 559.00 | | 384.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 68 197.00 | 87 972.00 | | 68 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 890.00 | 109 699.00 | | 91 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 197.00 | 87 972.00 | | 68 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
FG Production vendue services | 32 980.00 | | 32 980.00 | 32 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 067.00 | | 33 067.00 | 33 067.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 789.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 100.00 | 4 949.00 | | 100.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 118.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 118.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 140.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 140.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | -22.00 | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 067.00 | 14 974.00 | | 33 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 102.00 | 17 086.00 | | 31 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 966.00 | -2 112.00 | | 1 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 773.00 | | | 714 773.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 770.00 | 710 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 770.00 | 710 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 714 773.00 | | | 714 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 688 199.00 | 15 789.00 | | 688 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 688 199.00 | 15 789.00 | | 688 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 150.00 | 60 150.00 | | 60 150.00 |
UX Autres créances clients | 8 844.00 | 8 844.00 | | 8 844.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VB T. V. A. | 15 673.00 | 15 673.00 | | 15 673.00 |
VC Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 664.00 | 7 664.00 | | 7 664.00 |
VP Divers | 9 568.00 | 9 568.00 | | 9 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 465.00 | 46 465.00 | | 46 465.00 |
VW T.V.A. | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 197.00 | 68 197.00 | | 68 197.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 452.00 | 545.00 | | 452.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 084.00 | 3 768.00 | | 9 084.00 |
ST Autres comptes | 905.00 | 1 083.00 | | 905.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 525.00 | | |
YT Sous‐traitance | 4 770.00 | 726.00 | | 4 770.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 452.00 | 545.00 | | 452.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 798.00 | 4 888.00 | | 4 798.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 244.00 | 879.00 | | 2 244.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 759.00 | 6 102.00 | | 14 759.00 |