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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 86 797.00 | 64 968.00 | 21 829.00 | 86 797.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 331 708.00 | 75 344.00 | 256 364.00 | 331 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 629.00 | 63 943.00 | 21 686.00 | 85 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 915.00 | 29 250.00 | 5 665.00 | 34 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 910.00 | 233 505.00 | 310 405.00 | 543 910.00 |
BT Marchandises | 104 028.00 | | 104 028.00 | 104 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 483.00 | | 19 483.00 | 19 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 477.00 | | 78 477.00 | 78 477.00 |
BZ Autres créances | 28 574.00 | | 28 674.00 | 28 574.00 |
CF Disponibilités | 39 830.00 | | 39 830.00 | 39 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 500.00 | | 270 500.00 | 270 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 410.00 | 233 505.00 | 580 905.00 | 814 410.00 |
CU Autres participations | 4 754.00 | | 4 754.00 | 4 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 758 500.00 | 154 500.00 | | 758 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 121 500.00 | 121 500.00 | | 121 500.00 |
DH Report à nouveau | -468 206.00 | -231 486.00 | | -468 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -285 686.00 | -236 720.00 | | -285 686.00 |
DL TOTAL (I) | 126 108.00 | -192 206.00 | | 126 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 055.00 | 230 055.00 | | 194 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 156.00 | | | 40 156.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 501.00 | | | 7 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 813.00 | 342 185.00 | | 128 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 822.00 | 115 227.00 | | 7 822.00 |
EA Autres dettes | 76 450.00 | 278 209.00 | | 76 450.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 49 110.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 454 797.00 | 1 014 785.00 | | 454 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 905.00 | 822 579.00 | | 580 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 608.00 | | 5 608.00 | 5 608.00 |
FD Production vendue biens | 228 408.00 | | 228 408.00 | 228 408.00 |
FG Production vendue services | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 763.00 | | 238 763.00 | 238 763.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 764.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 211 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 657.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 525 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -286 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -290 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 159 018.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 040.00 | 159 018.00 | | 5 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 329.00 | 19 041.00 | | 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 329.00 | 19 041.00 | | 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 711.00 | 139 977.00 | | 4 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -8 264.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 189.00 | 420 012.00 | | 245 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 530 875.00 | 656 732.00 | | 530 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -285 686.00 | -236 720.00 | | -285 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 174.00 | | 14 736.00 | 529 174.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 86 797.00 | | | 86 797.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 108.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 543 910.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 86 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 331 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 708.00 | | 1 000.00 | 330 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 888.00 | | 12 656.00 | 107 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 782.00 | | 1 080.00 | 3 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 847.00 | 88 657.00 | | 144 847.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 884.00 | 13 084.00 | | 51 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 202.00 | 60 142.00 | | 15 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 761.00 | 15 431.00 | | 77 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 813.00 | 128 813.00 | | 128 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 051.00 | 6 051.00 | | 6 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 450.00 | 76 450.00 | | 76 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
UX Autres créances clients | 78 477.00 | | | 78 477.00 |
VB T. V. A. | 26 741.00 | | | 26 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194 055.00 | 60 092.00 | 133 962.00 | 194 055.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 768.00 | | | 71 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 259.00 | 107 151.00 | 108.00 | 107 259.00 |
VW T.V.A. | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 296.00 | 313 333.00 | 133 962.00 | 447 296.00 |