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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 700.00 | 4 679.00 | 34 021.00 | 38 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 535.00 | 3 760.00 | 18 775.00 | 22 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 908.00 | 31 798.00 | 19 110.00 | 50 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 284.00 | 146 516.00 | 76 768.00 | 223 284.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 95 577.00 | | 95 577.00 | 95 577.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 196.00 | | 5 196.00 | 5 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 391.00 | 791.00 | 20 601.00 | 21 391.00 |
BZ Autres créances | 9 670.00 | | 9 670.00 | 9 670.00 |
CF Disponibilités | 25 319.00 | | 25 319.00 | 25 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 734.00 | 791.00 | 157 943.00 | 158 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 018.00 | 147 307.00 | 234 711.00 | 382 018.00 |
CU Autres participations | 4 754.00 | | 4 754.00 | 4 754.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 106 279.00 | 106 279.00 | | 106 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 137 750.00 | 1 137 750.00 | | 1 137 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 121 500.00 | 121 500.00 | | 121 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 207 217.00 | -1 259 085.00 | | -1 207 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 698.00 | 51 869.00 | | 16 698.00 |
DL TOTAL (I) | 68 731.00 | 52 033.00 | | 68 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 175.00 | 72 385.00 | | 35 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 921.00 | 49 384.00 | | 62 921.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 362.00 | | | 8 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 637.00 | 61 306.00 | | 39 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 723.00 | 9 708.00 | | 19 723.00 |
EA Autres dettes | 162.00 | 9 194.00 | | 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 980.00 | 201 978.00 | | 165 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 711.00 | 254 012.00 | | 234 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 252.00 | | 21 252.00 | 21 252.00 |
FD Production vendue biens | 215 785.00 | | 215 785.00 | 215 785.00 |
FG Production vendue services | 4 880.00 | | 4 880.00 | 4 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 917.00 | | 241 917.00 | 241 917.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 18 525.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 360.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 147.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 791.00 | |
GE Autres charges | | | 15 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 578.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 314.00 | 361.00 | | 14 314.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 314.00 | 361.00 | | 14 314.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 745.00 | 3 904.00 | | 3 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 745.00 | 3 904.00 | | 3 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 569.00 | -3 543.00 | | 10 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 733.00 | 504 230.00 | | 346 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 036.00 | 452 362.00 | | 330 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 698.00 | 51 869.00 | | 16 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 357.00 | | 37 635.00 | 486 357.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 106 279.00 | | | 106 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300 708.00 | 223 284.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 106 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 300 708.00 | 38 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 339 408.00 | | | 339 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 808.00 | | 37 635.00 | 35 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 862.00 | | | 4 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 076.00 | 23 148.00 | 300 708.00 | 424 076.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 85 023.00 | 21 256.00 | | 85 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 303 846.00 | 1 540.00 | 300 708.00 | 303 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 206.00 | 352.00 | | 35 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 801.00 | 791.00 | 16 801.00 | 16 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 801.00 | 791.00 | 16 801.00 | 16 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 801.00 | 791.00 | 16 801.00 | 16 801.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 791.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 637.00 | 39 637.00 | | 39 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 281.00 | 5 281.00 | | 5 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 943.00 | 5 943.00 | | 5 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
UX Autres créances clients | 20 399.00 | 20 399.00 | | 20 399.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VB T. V. A. | 9 670.00 | 9 670.00 | | 9 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 175.00 | 24 200.00 | 10 975.00 | 35 175.00 |
VI Groupe et associés | 62 921.00 | 62 921.00 | | 62 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 225.00 | | | 27 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 749.00 | 32 641.00 | 108.00 | 32 749.00 |
VW T.V.A. | 8 249.00 | 8 249.00 | | 8 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 619.00 | 146 644.00 | 10 975.00 | 157 619.00 |