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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 44 056.00 | 44 056.00 | | 44 056.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 331 708.00 | 256 768.00 | 74 939.00 | 331 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 210.00 | 13 148.00 | 2 062.00 | 15 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 139.00 | 33 820.00 | 318.00 | 34 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 253.00 | 390 304.00 | 145 949.00 | 536 253.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 315.00 | | 24 315.00 | 24 315.00 |
BT Marchandises | 76 372.00 | | 76 372.00 | 76 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 914.00 | 16 564.00 | 6 350.00 | 22 914.00 |
BZ Autres créances | 8 030.00 | | 8 030.00 | 8 030.00 |
CF Disponibilités | 3 394.00 | | 3 394.00 | 3 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 025.00 | 16 564.00 | 118 461.00 | 135 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 278.00 | 406 868.00 | 264 410.00 | 671 278.00 |
CU Autres participations | 4 754.00 | | 4 754.00 | 4 754.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 106 279.00 | 42 512.00 | 63 768.00 | 106 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 137 750.00 | 1 137 750.00 | | 1 137 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 121 500.00 | 121 500.00 | | 121 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 034 629.00 | -979 887.00 | | -1 034 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 449.00 | -54 743.00 | | -132 449.00 |
DL TOTAL (I) | 92 172.00 | 224 621.00 | | 92 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 227.00 | 121 727.00 | | 91 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 685.00 | 35.00 | | 24 685.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 18 988.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 034.00 | 49 028.00 | | 47 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 291.00 | 20 385.00 | | 9 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 238.00 | 210 162.00 | | 172 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 410.00 | 434 783.00 | | 264 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 145.00 | 3 128.00 | 18 273.00 | 15 145.00 |
FD Production vendue biens | 69 261.00 | | 69 261.00 | 69 261.00 |
FG Production vendue services | 20 149.00 | 495.00 | 20 644.00 | 20 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 555.00 | 3 623.00 | 108 177.00 | 104 555.00 |
FM Production stockée | | | 1 758.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 750.00 | |
FQ Autres produits | | | -3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 575.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 287.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 479.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -124 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 963.00 | 12 301.00 | | 1 963.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 963.00 | 12 301.00 | | 1 963.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 773.00 | | | 9 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 773.00 | | | 9 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 810.00 | 12 301.00 | | -7 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 646.00 | 257 145.00 | | 112 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 095.00 | 311 887.00 | | 245 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -132 449.00 | -54 743.00 | | -132 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 253.00 | | | 536 253.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 150 335.00 | | | 150 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 536 253.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 150 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 331 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331 708.00 | | | 331 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 349.00 | | | 49 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 862.00 | | | 4 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 018.00 | 82 287.00 | | 308 018.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 312.00 | 21 256.00 | | 65 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 196 627.00 | 60 142.00 | | 196 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 079.00 | 889.00 | | 46 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 564.00 | | | 16 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 564.00 | | | 16 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 564.00 | | | 16 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 034.00 | 47 034.00 | | 47 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
UX Autres créances clients | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 640.00 | 18 640.00 | | 18 640.00 |
VB T. V. A. | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 985.00 | 24 200.00 | 66 785.00 | 90 985.00 |
VI Groupe et associés | 24 685.00 | 24 685.00 | | 24 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 364.00 | | | 30 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 455.00 | 7 455.00 | | 7 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 052.00 | 30 944.00 | 108.00 | 31 052.00 |
VW T.V.A. | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 238.00 | 105 453.00 | 66 785.00 | 172 238.00 |