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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 587.00 | 7.00 | 580.00 | 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 208.00 | 11 935.00 | 17 273.00 | 29 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 483.00 | | 3 483.00 | 3 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 278.00 | 11 942.00 | 21 335.00 | 33 278.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 313.00 | | 3 313.00 | 3 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 885.00 | 300.00 | 414 585.00 | 414 885.00 |
BZ Autres créances | 45 860.00 | | 45 860.00 | 45 860.00 |
CF Disponibilités | 164 778.00 | | 164 778.00 | 164 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 941.00 | 300.00 | 630 641.00 | 630 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 219.00 | 12 242.00 | 651 977.00 | 664 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 89 286.00 | 24 074.00 | | 89 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 549.00 | 99 212.00 | | 76 549.00 |
DL TOTAL (I) | 172 435.00 | 129 886.00 | | 172 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293.00 | 218.00 | | 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 995.00 | 28 513.00 | | 28 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 517.00 | 168 978.00 | | 234 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 112.00 | 90 665.00 | | 151 112.00 |
EA Autres dettes | 9 128.00 | 7 126.00 | | 9 128.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 497.00 | 10 394.00 | | 55 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 542.00 | 305 894.00 | | 479 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 977.00 | 435 780.00 | | 651 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 954.00 | | 18 439.00 | 14 954.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 116.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 116.00 | 3 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116.00 | 33 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 795.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 172.00 | | 16 622.00 | 13 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 781.00 | | 1 816.00 | 1 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 286.00 | 4 656.00 | 11 942.00 | 7 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 286.00 | 4 656.00 | 11 942.00 | 7 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 300.00 | | | 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300.00 | | | 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300.00 | | | 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 516.00 | 234 516.00 | | 234 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 601.00 | 6 601.00 | | 6 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 325.00 | 35 325.00 | | 35 325.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 283.00 | 4 283.00 | | 4 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 128.00 | 9 128.00 | | 9 128.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 496.00 | 55 496.00 | | 55 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
UX Autres créances clients | 414 524.00 | | | 414 524.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 673.00 | | | 7 673.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 360.00 | | | 360.00 |
VB T. V. A. | 36 520.00 | | | 36 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VI Groupe et associés | 28 995.00 | 28 995.00 | | 28 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 332.00 | 462 850.00 | 3 482.00 | 466 332.00 |
VW T.V.A. | 102 841.00 | 102 841.00 | | 102 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 541.00 | 479 541.00 | | 479 541.00 |