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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 42 803.00 | 9 806.00 | 32 997.00 | 42 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 898.00 | 42 754.00 | 49 144.00 | 91 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 033.00 | | 6 033.00 | 6 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 960.00 | 52 560.00 | 143 400.00 | 195 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 619 452.00 | 5 175.00 | 614 277.00 | 619 452.00 |
BZ Autres créances | 119 134.00 | | 119 134.00 | 119 134.00 |
CF Disponibilités | 89 958.00 | | 89 958.00 | 89 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 307.00 | | 2 307.00 | 2 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 852.00 | 5 175.00 | 825 677.00 | 830 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 812.00 | 57 735.00 | 969 077.00 | 1 026 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 176 603.00 | 131 835.00 | | 176 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 770.00 | 94 767.00 | | 43 770.00 |
DL TOTAL (I) | 226 972.00 | 233 203.00 | | 226 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 312.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 890.00 | 231 916.00 | | 420 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 631.00 | 186 781.00 | | 271 631.00 |
EA Autres dettes | 9 937.00 | 9 336.00 | | 9 937.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 507.00 | 92 100.00 | | 35 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 104.00 | 520 444.00 | | 742 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 077.00 | 753 647.00 | | 969 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 520 444.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 714.00 | | 83 937.00 | 113 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 692.00 | 6 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 692.00 | 195 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 25 225.00 | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 208.00 | | 57 492.00 | 77 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 505.00 | | 1 219.00 | 6 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 356.00 | 26 203.00 | 52 560.00 | 26 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 356.00 | 26 203.00 | 52 560.00 | 26 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 300.00 | 4 875.00 | 5 175.00 | 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300.00 | 4 875.00 | 5 175.00 | 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300.00 | 4 875.00 | 5 175.00 | 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 875.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 889.00 | 420 889.00 | | 420 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 162.00 | 55 162.00 | | 55 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 729.00 | 46 729.00 | | 46 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 936.00 | 9 936.00 | | 9 936.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 507.00 | 35 507.00 | | 35 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 032.00 | | 6 032.00 | 6 032.00 |
UX Autres créances clients | 613 242.00 | 613 242.00 | | 613 242.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 074.00 | 18 074.00 | | 18 074.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
VB T. V. A. | 65 555.00 | 65 555.00 | | 65 555.00 |
VC Groupe et associés | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
VI Groupe et associés | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 711.00 | 28 711.00 | | 28 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 321.00 | 9 321.00 | | 9 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 746 926.00 | 740 894.00 | 6 032.00 | 746 926.00 |
VW T.V.A. | 160 416.00 | 160 416.00 | | 160 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 104.00 | 742 104.00 | | 742 104.00 |