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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 22 067.00 | 2 991.00 | 19 076.00 | 22 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 142.00 | 23 365.00 | 31 776.00 | 55 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 506.00 | | 6 506.00 | 6 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 715.00 | 26 357.00 | 87 358.00 | 113 715.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 483 940.00 | 300.00 | 483 640.00 | 483 940.00 |
BZ Autres créances | 77 514.00 | | 77 514.00 | 77 514.00 |
CF Disponibilités | 100 884.00 | | 100 884.00 | 100 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 251.00 | | 4 251.00 | 4 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 589.00 | 300.00 | 666 289.00 | 666 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 303.00 | 26 657.00 | 753 647.00 | 780 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 131 835.00 | 89 286.00 | | 131 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 767.00 | 76 549.00 | | 94 767.00 |
DL TOTAL (I) | 233 203.00 | 172 435.00 | | 233 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312.00 | 293.00 | | 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 28 995.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 916.00 | 234 517.00 | | 231 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 781.00 | 151 112.00 | | 186 781.00 |
EA Autres dettes | 9 336.00 | 9 128.00 | | 9 336.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 100.00 | 55 497.00 | | 92 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 444.00 | 479 542.00 | | 520 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 647.00 | 651 977.00 | | 753 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 444.00 | 479 542.00 | | 520 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 277.00 | | 80 996.00 | 33 277.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 560.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 560.00 | 6 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 560.00 | 113 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 795.00 | | 47 413.00 | 29 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 482.00 | | 3 583.00 | 3 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 942.00 | 14 414.00 | 26 356.00 | 11 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 942.00 | 14 414.00 | 26 356.00 | 11 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 915.00 | 231 915.00 | | 231 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 471.00 | 20 471.00 | | 20 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 935.00 | 45 935.00 | | 45 935.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 335.00 | 9 335.00 | | 9 335.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 100.00 | 92 100.00 | | 92 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 505.00 | | | 6 505.00 |
UX Autres créances clients | 483 580.00 | | | 483 580.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 517.00 | | | 20 517.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 689.00 | | | 10 689.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 360.00 | | | 360.00 |
VB T. V. A. | 159.00 | | | 159.00 |
VC Groupe et associés | 16 735.00 | | | 16 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 891.00 | 5 891.00 | | 5 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 209.00 | 565 704.00 | 6 505.00 | 572 209.00 |
VW T.V.A. | 113 814.00 | 113 814.00 | | 113 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 444.00 | 520 444.00 | | 520 444.00 |