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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 367 868.00 | | 367 868.00 | 367 868.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 370 249.00 | 180 781.00 | 1 189 467.00 | 1 370 249.00 |
040 Immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 738 212.00 | 180 781.00 | 1 557 430.00 | 1 738 212.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 211.00 | | 56 211.00 | 56 211.00 |
072 Créances – Autres | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
084 Disponibilités | 26 923.00 | | 26 923.00 | 26 923.00 |
092 Charges constatées d’avance | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 911.00 | | 84 911.00 | 84 911.00 |
110 Total général Actif | 1 823 123.00 | 180 781.00 | 1 642 342.00 | 1 823 123.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 76 544.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 82 658.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 203 203.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 882 665.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 840.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 424 589.00 | | |
172 Autres dettes | | | 540 634.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 439 139.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 642 342.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 459 759.00 | 365 041.00 | | 459 759.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 459 762.00 | 365 043.00 | | 459 762.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 693.00 | 5 521.00 | | 6 693.00 |
242 Autres charges externes. | 116 567.00 | 102 612.00 | | 116 567.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 448.00 | 10 622.00 | | 11 448.00 |
250 Rémunérations du personnel | 126 019.00 | 112 638.00 | | 126 019.00 |
252 Charges sociales | 23 616.00 | 19 531.00 | | 23 616.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 285.00 | 32 411.00 | | 31 285.00 |
262 Autres charges | 6 216.00 | 4 378.00 | | 6 216.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 321 844.00 | 287 713.00 | | 321 844.00 |
270 Résultat d’exploitation | 137 918.00 | 77 329.00 | | 137 918.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
294 Charges financières | 37 093.00 | 50 632.00 | | 37 093.00 |
300 Charges exceptionnelles | 681.00 | 2 176.00 | | 681.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 27 486.00 | 2 952.00 | | 27 486.00 |
310 Bénéfice ou perte | 82 658.00 | 21 570.00 | | 82 658.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 738 212.00 | | | 738 212.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 959.00 | | | 45 959.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 536.00 | | | 12 536.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |