| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 427.00 | 2 719.00 | 708.00 | 3 427.00 |
AH Fonds commercial | 367 868.00 | | 367 868.00 | 367 868.00 |
AN Terrains | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 1 617 451.00 | 320 499.00 | 1 296 952.00 | 1 617 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 370.00 | 7 869.00 | 7 501.00 | 15 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 003.00 | 55 700.00 | 23 303.00 | 79 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | -5.00 | | -5.00 | -5.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 213 114.00 | 386 787.00 | 1 826 327.00 | 2 213 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 60 910.00 | | 60 910.00 | 60 910.00 |
BZ Autres créances | 30 404.00 | | 30 404.00 | 30 404.00 |
CF Disponibilités | 34 833.00 | | 34 833.00 | 34 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 561.00 | | 132 561.00 | 132 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 345 675.00 | 386 787.00 | 1 958 888.00 | 2 345 675.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -53 364.00 | -11 405.00 | | -53 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 833.00 | -41 959.00 | | -31 833.00 |
DL TOTAL (I) | -41 197.00 | -9 364.00 | | -41 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 103 950.00 | 1 140 768.00 | | 1 103 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 783 603.00 | 602 542.00 | | 783 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 338.00 | 116 424.00 | | 83 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 236.00 | 70 646.00 | | 25 236.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 431.00 | | |
EA Autres dettes | 3 958.00 | 8 268.00 | | 3 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 000 085.00 | 1 941 079.00 | | 2 000 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 958 888.00 | 1 931 715.00 | | 1 958 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 978 645.00 | 887 871.00 | | 978 645.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 166 508.00 | | 51 547.00 | 2 166 508.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | -5.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 942.00 | 2 213 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 371 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 842.00 | 1 841 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 371 295.00 | | | 371 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 795 118.00 | | 51 547.00 | 1 795 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95.00 | | | 95.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 037.00 | 71 592.00 | 4 842.00 | 320 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 662.00 | 1 057.00 | | 1 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 375.00 | 70 535.00 | 4 842.00 | 318 375.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 338.00 | 83 338.00 | | 83 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 930.00 | 13 930.00 | | 13 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 651.00 | 4 651.00 | | 4 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | -5.00 | -5.00 | | -5.00 |
UX Autres créances clients | 60 910.00 | 60 910.00 | | 60 910.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VB T. V. A. | 13 470.00 | 13 470.00 | | 13 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 101 406.00 | 79 966.00 | 334 223.00 | 1 101 406.00 |
VI Groupe et associés | 783 603.00 | 783 603.00 | | 783 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 218.00 | | | 31 218.00 |
VP Divers | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 438.00 | 4 438.00 | | 4 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 802.00 | 13 802.00 | | 13 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 797.00 | 96 797.00 | | 96 797.00 |
VW T.V.A. | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 000 085.00 | 978 645.00 | 334 223.00 | 2 000 085.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 967.00 | 11 110.00 | | 10 967.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 327.00 | 44 827.00 | | 14 327.00 |
ST Autres comptes | 42 231.00 | 82 769.00 | | 42 231.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 046.00 | 20 361.00 | | 21 046.00 |
YT Sous‐traitance | | 3 802.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 553.00 | 51 354.00 | | 22 553.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 979.00 | 3 968.00 | | 979.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 983.00 | 4 896.00 | | 1 983.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 950.00 | 16 005.00 | | 12 950.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 371.00 | 47 551.00 | | 23 371.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 277.00 | 64 768.00 | | 35 277.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 136.00 | 207 080.00 | | 101 136.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |