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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 427.00 | 85.00 | 1 342.00 | 1 427.00 |
AH Fonds commercial | 367 868.00 | | 367 868.00 | 367 868.00 |
AN Terrains | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 1 175 425.00 | 168 534.00 | 1 006 891.00 | 1 175 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 030.00 | 10 990.00 | 40.00 | 11 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 824.00 | 39 542.00 | 16 282.00 | 55 824.00 |
AV Immobilisations en cours | 127 654.00 | | 127 654.00 | 127 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 869 322.00 | 219 151.00 | 1 650 172.00 | 1 869 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 039.00 | | 26 039.00 | 26 039.00 |
BZ Autres créances | 45 463.00 | | 45 463.00 | 45 463.00 |
CF Disponibilités | 297 495.00 | | 297 495.00 | 297 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 853.00 | | 5 853.00 | 5 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 850.00 | | 374 850.00 | 374 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 244 173.00 | 219 151.00 | 2 025 022.00 | 2 244 173.00 |
CP Parts à moins d’un an | 95.00 | | | 95.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 28 204.00 | 159 203.00 | | 28 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 617.00 | -130 999.00 | | -96 617.00 |
DL TOTAL (I) | -24 414.00 | 72 204.00 | | -24 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 288 663.00 | 790 694.00 | | 1 288 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 511 449.00 | 454 275.00 | | 511 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 377.00 | 28 881.00 | | 77 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 369.00 | 198 998.00 | | 168 369.00 |
EA Autres dettes | 3 578.00 | 12 943.00 | | 3 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 049 436.00 | 1 485 790.00 | | 2 049 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 025 022.00 | 1 557 994.00 | | 2 025 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 838 773.00 | 1 485 790.00 | | 838 773.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 507.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 738 212.00 | | 131 111.00 | 1 738 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 869 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 369 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 499 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 367 868.00 | | 1 427.00 | 367 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 370 249.00 | | 129 684.00 | 1 370 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95.00 | | | 95.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 837.00 | 10 314.00 | | 208 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 85.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 837.00 | 10 229.00 | | 208 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 377.00 | 77 377.00 | | 77 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 286.00 | 112 286.00 | | 112 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 178.00 | 14 178.00 | | 14 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
UX Autres créances clients | 26 039.00 | | | 26 039.00 |
VB T. V. A. | 34 935.00 | | | 34 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 287 349.00 | 76 686.00 | 320 514.00 | 1 287 349.00 |
VI Groupe et associés | 511 449.00 | 511 449.00 | | 511 449.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 780 976.00 | | | 780 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 860.00 | | | 7 860.00 |
VP Divers | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 468.00 | 35 468.00 | | 35 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 853.00 | | | 5 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 450.00 | 77 450.00 | | 77 450.00 |
VW T.V.A. | 6 438.00 | 6 438.00 | | 6 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 049 436.00 | 838 773.00 | 320 514.00 | 2 049 436.00 |