| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 500.00 | 41 256.00 | 36 244.00 | 77 500.00 |
040 Immobilisations financières | 8 122.00 | | 8 122.00 | 8 122.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 185 622.00 | 41 256.00 | 144 365.00 | 185 622.00 |
060 Stock marchandises | 279 352.00 | | 279 352.00 | 279 352.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 372.00 | | 2 372.00 | 2 372.00 |
072 Créances – Autres | 8 661.00 | | 8 661.00 | 8 661.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
084 Disponibilités | 18 722.00 | | 18 722.00 | 18 722.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 309 251.00 | | 309 251.00 | 309 251.00 |
110 Total général Actif | 494 873.00 | 41 256.00 | 453 616.00 | 494 873.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 52 388.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 216.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 605.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 304.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 234 142.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 565.00 | |
176 Total des dettes | | | 381 012.00 | |
180 Total général Passif | | | 453 616.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 429 146.00 | 1 349 773.00 | | 1 429 146.00 |
230 Autres produits | | 56.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 429 146.00 | 1 349 830.00 | | 1 429 146.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 256 556.00 | 1 052 762.00 | | 1 256 556.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -65 489.00 | 70 475.00 | | -65 489.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 937.00 | 2 429.00 | | 2 937.00 |
242 Autres charges externes. | 61 885.00 | 61 358.00 | | 61 885.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 939.00 | 4 882.00 | | 4 939.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 838.00 | 104 116.00 | | 114 838.00 |
252 Charges sociales | 30 812.00 | 28 617.00 | | 30 812.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 828.00 | 8 867.00 | | 8 828.00 |
262 Autres charges | | 9.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 1 415 305.00 | 1 333 514.00 | | 1 415 305.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 840.00 | 16 316.00 | | 13 840.00 |
290 Produits exceptionnels | 5.00 | | | 5.00 |
294 Charges financières | 2 210.00 | 3 012.00 | | 2 210.00 |
300 Charges exceptionnelles | 343.00 | 85.00 | | 343.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 076.00 | 1 323.00 | | 1 076.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 216.00 | 11 895.00 | | 10 216.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 185 622.00 | | | 185 622.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 86 599.00 | | | 86 599.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 82 263.00 | | | 82 263.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |