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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 300.00 | 73 581.00 | 6 719.00 | 80 300.00 |
040 Immobilisations financières | 8 122.00 | | 8 122.00 | 8 122.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 188 422.00 | 73 581.00 | 114 840.00 | 188 422.00 |
060 Stock marchandises | 186 525.00 | | 186 525.00 | 186 525.00 |
072 Créances – Autres | 9 820.00 | | 9 820.00 | 9 820.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
084 Disponibilités | 82 115.00 | | 82 115.00 | 82 115.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 642.00 | | 2 642.00 | 2 642.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 281 247.00 | | 281 247.00 | 281 247.00 |
110 Total général Actif | 469 668.00 | 73 581.00 | 396 087.00 | 469 668.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 88 008.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 207.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 215.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 136 269.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 375.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 603.00 | |
176 Total des dettes | | | 290 872.00 | |
180 Total général Passif | | | 396 087.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 020 142.00 | 1 304 443.00 | | 1 020 142.00 |
230 Autres produits | 12.00 | 7.00 | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 020 154.00 | 1 304 450.00 | | 1 020 154.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 831 864.00 | 1 006 443.00 | | 831 864.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 47 265.00 | 84 342.00 | | 47 265.00 |
242 Autres charges externes. | 72 751.00 | 70 125.00 | | 72 751.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 419.00 | 3 605.00 | | 4 419.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 301.00 | 86 605.00 | | 75 301.00 |
252 Charges sociales | 21 688.00 | 26 037.00 | | 21 688.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 475.00 | 8 356.00 | | 7 475.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 060 765.00 | 1 285 516.00 | | 1 060 765.00 |
270 Résultat d’exploitation | -40 611.00 | 18 933.00 | | -40 611.00 |
280 Produits financiers | | 2.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 56 899.00 | 106.00 | | 56 899.00 |
294 Charges financières | 1 657.00 | 2 574.00 | | 1 657.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 229.00 | 1 599.00 | | 5 229.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 195.00 | 2 376.00 | | 2 195.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 207.00 | 12 492.00 | | 7 207.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 188 422.00 | | | 188 422.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 330.00 | | | 59 330.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 54 713.00 | | | 54 713.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |