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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 300.00 | 49 117.00 | 31 183.00 | 80 300.00 |
040 Immobilisations financières | 8 122.00 | | 8 122.00 | 8 122.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 188 422.00 | 49 117.00 | 139 304.00 | 188 422.00 |
060 Stock marchandises | 287 393.00 | | 287 393.00 | 287 393.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
072 Créances – Autres | 8 822.00 | | 8 822.00 | 8 822.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
084 Disponibilités | 6 729.00 | | 6 729.00 | 6 729.00 |
092 Charges constatées d’avance | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 305 794.00 | | 305 794.00 | 305 794.00 |
110 Total général Actif | 494 216.00 | 49 117.00 | 445 099.00 | 494 216.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 62 605.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 498.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 103.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 266.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 217 255.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 113 475.00 | |
176 Total des dettes | | | 363 996.00 | |
180 Total général Passif | | | 445 099.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 241 166.00 | 1 429 146.00 | | 1 241 166.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 241 166.00 | 1 429 146.00 | | 1 241 166.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 042 276.00 | 1 256 556.00 | | 1 042 276.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 041.00 | -65 489.00 | | -8 041.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 333.00 | 2 937.00 | | 1 333.00 |
242 Autres charges externes. | 64 414.00 | 61 885.00 | | 64 414.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 860.00 | 4 939.00 | | 3 860.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 487.00 | 114 838.00 | | 92 487.00 |
252 Charges sociales | 26 097.00 | 30 812.00 | | 26 097.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 861.00 | 8 828.00 | | 7 861.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 230 287.00 | 1 415 305.00 | | 1 230 287.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 879.00 | 13 840.00 | | 10 879.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 14.00 | 5.00 | | 14.00 |
294 Charges financières | 1 371.00 | 2 210.00 | | 1 371.00 |
300 Charges exceptionnelles | 287.00 | 343.00 | | 287.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 740.00 | 1 076.00 | | 740.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 498.00 | 10 216.00 | | 8 498.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 185 622.00 | | | 185 622.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 71 985.00 | | | 71 985.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 67 460.00 | | | 67 460.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |