| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 293.00 | 71 240.00 | 10 052.00 | 81 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 201.00 | 9 089.00 | 2 111.00 | 11 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 176.00 | | 8 176.00 | 8 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 670.00 | 80 329.00 | 20 341.00 | 100 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 863.00 | | 46 863.00 | 46 863.00 |
BZ Autres créances | 36 720.00 | | 36 720.00 | 36 720.00 |
CF Disponibilités | 436 211.00 | | 436 211.00 | 436 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 669.00 | | 3 669.00 | 3 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 464.00 | | 523 464.00 | 523 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 135.00 | 80 329.00 | 543 806.00 | 624 135.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 280.00 | 25 280.00 | | 25 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 280.00 | 25 280.00 | | 25 280.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 260 714.00 | 168 817.00 | | 260 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 556.00 | 91 897.00 | | 91 556.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 321.00 | 8 338.00 | | 2 321.00 |
DL TOTAL (I) | 405 152.00 | 319 612.00 | | 405 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 870.00 | 19 190.00 | | 7 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 110.00 | 3 025.00 | | 8 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 483.00 | 33 292.00 | | 35 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 155.00 | 118 114.00 | | 87 155.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 960.00 | | |
EA Autres dettes | 32.00 | | | 32.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 653.00 | 174 583.00 | | 138 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 806.00 | 494 196.00 | | 543 806.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 597 012.00 | | 597 011.00 | 597 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 597 011.00 | | 597 011.00 | 597 011.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 75 815.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 678 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 452.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 593 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 712.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 016.00 | 6 309.00 | | 6 016.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 016.00 | 6 309.00 | | 6 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 200.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 172.00 | 10 411.00 | | 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172.00 | 10 612.00 | | 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 844.00 | -4 302.00 | | 5 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 685 140.00 | 664 877.00 | | 685 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 593 583.00 | 572 980.00 | | 593 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 556.00 | 91 897.00 | | 91 556.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 183.00 | | 1 370.00 | 105 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | 8 177.00 | 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 600.00 | 5 282.00 | 100 671.00 | 600.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 282.00 | 92 494.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 006.00 | | 770.00 | 97 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 177.00 | | 600.00 | 8 177.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 987.00 | 20 452.00 | 5 109.00 | 64 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 987.00 | 20 452.00 | 5 109.00 | 64 987.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 484.00 | 35 484.00 | | 35 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 002.00 | 36 002.00 | | 36 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 921.00 | 24 921.00 | | 24 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 177.00 | | | 8 177.00 |
UX Autres créances clients | 46 864.00 | | | 46 864.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
VB T. V. A. | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 595.00 | 7 595.00 | | 7 595.00 |
VI Groupe et associés | 8 111.00 | 8 111.00 | | 8 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 304.00 | | | 11 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 512.00 | | | 25 512.00 |
VP Divers | 5 917.00 | | | 5 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 685.00 | 7 685.00 | | 7 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 669.00 | | | 3 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 430.00 | 87 254.00 | 8 177.00 | 95 430.00 |
VW T.V.A. | 18 547.00 | 18 547.00 | | 18 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 653.00 | 138 653.00 | | 138 653.00 |