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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 155 776.00 | | 155 776.00 | 155 776.00 |
AP Constructions | 1 569 276.00 | 139 331.00 | 1 429 944.00 | 1 569 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 497.00 | 68 734.00 | 20 763.00 | 89 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 096.00 | 12 545.00 | 3 551.00 | 16 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 795.00 | | 12 795.00 | 12 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 843 439.00 | 220 610.00 | 1 622 829.00 | 1 843 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 747.00 | | 208 747.00 | 208 747.00 |
BZ Autres créances | 5 448.00 | | 5 448.00 | 5 448.00 |
CF Disponibilités | 347 885.00 | | 347 885.00 | 347 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 227.00 | | 5 227.00 | 5 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 671.00 | | 567 671.00 | 567 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 411 110.00 | 220 610.00 | 2 190 500.00 | 2 411 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 420.00 | 25 420.00 | | 25 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 280.00 | 25 280.00 | | 25 280.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 503 929.00 | 436 683.00 | | 503 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 866.00 | 67 246.00 | | 29 866.00 |
DJ Subventions d’investissement | 261 527.00 | 277 755.00 | | 261 527.00 |
DL TOTAL (I) | 846 022.00 | 832 384.00 | | 846 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 163 401.00 | 1 214 455.00 | | 1 163 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 112.00 | 13 273.00 | | 4 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 499.00 | 76 432.00 | | 85 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 354.00 | 76 036.00 | | 91 354.00 |
EA Autres dettes | 112.00 | | | 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 344 479.00 | 1 380 196.00 | | 1 344 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 190 500.00 | 2 212 580.00 | | 2 190 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 667 830.00 | | 667 830.00 | 667 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 667 830.00 | | 667 830.00 | 667 830.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 93 979.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 717.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 774 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 689.00 | |
GE Autres charges | | | 5 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 733 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 229.00 | 19 545.00 | | 16 229.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 229.00 | 19 545.00 | | 16 229.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 380.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 380.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 229.00 | 19 165.00 | | 16 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 790 535.00 | 829 902.00 | | 790 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 760 669.00 | 762 656.00 | | 760 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 866.00 | 67 246.00 | | 29 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 843 439.00 | | | 1 843 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 843 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 830 644.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 830 644.00 | | | 1 830 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 795.00 | | | 12 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 921.00 | 84 689.00 | | 135 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 921.00 | 84 689.00 | | 135 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 499.00 | 85 499.00 | | 85 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 056.00 | 35 056.00 | | 35 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 779.00 | 14 779.00 | | 14 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 795.00 | | 12 795.00 | 12 795.00 |
UX Autres créances clients | 208 747.00 | 208 747.00 | | 208 747.00 |
VB T. V. A. | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 161 649.00 | 52 069.00 | 220 385.00 | 1 161 649.00 |
VI Groupe et associés | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 911.00 | | | 50 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 483.00 | 12 483.00 | | 12 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 227.00 | 5 227.00 | | 5 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 216.00 | 219 421.00 | 12 795.00 | 232 216.00 |
VW T.V.A. | 29 036.00 | 29 036.00 | | 29 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 344 479.00 | 234 899.00 | 220 385.00 | 1 344 479.00 |