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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 160 664.00 | | 160 664.00 | 160 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 772.00 | 64 152.00 | 20 621.00 | 84 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 162.00 | 10 287.00 | 875.00 | 11 162.00 |
AV Immobilisations en cours | 270 893.00 | | 270 893.00 | 270 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 177.00 | | 8 177.00 | 8 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 668.00 | 74 439.00 | 461 229.00 | 535 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 697.00 | | 34 697.00 | 34 697.00 |
BZ Autres créances | 63 864.00 | | 63 864.00 | 63 864.00 |
CF Disponibilités | 476 540.00 | | 476 540.00 | 476 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 534.00 | | 16 534.00 | 16 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 635.00 | | 591 635.00 | 591 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 303.00 | 74 439.00 | 1 052 864.00 | 1 127 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 280.00 | 25 280.00 | | 25 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 280.00 | 25 280.00 | | 25 280.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 352 272.00 | 260 715.00 | | 352 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 728.00 | 91 557.00 | | 38 728.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 321.00 | | |
DL TOTAL (I) | 441 560.00 | 405 153.00 | | 441 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 280.00 | 7 871.00 | | 475 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 094.00 | 8 111.00 | | 5 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 513.00 | 35 484.00 | | 41 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 196.00 | 87 155.00 | | 89 196.00 |
EA Autres dettes | 220.00 | 32.00 | | 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 304.00 | 138 653.00 | | 611 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 864.00 | 543 806.00 | | 1 052 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 562 921.00 | | 562 921.00 | 562 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 562 921.00 | | 562 921.00 | 562 921.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 87 639.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 659 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 534.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 617 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 321.00 | 6 016.00 | | 2 321.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 321.00 | 6 016.00 | | 2 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 172.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 172.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 321.00 | 5 844.00 | | 1 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 662 115.00 | 685 140.00 | | 662 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 623 387.00 | 593 583.00 | | 623 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 728.00 | 91 556.00 | | 38 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 671.00 | | 450 422.00 | 100 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 425.00 | 535 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 425.00 | 527 491.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 494.00 | | 450 422.00 | 92 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 177.00 | | | 8 177.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 270 893.00 | | | 270 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 330.00 | 9 534.00 | 15 425.00 | 80 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 330.00 | 9 534.00 | 15 425.00 | 80 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 513.00 | 41 513.00 | | 41 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 207.00 | 35 207.00 | | 35 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 921.00 | 18 921.00 | | 18 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 177.00 | | 8 177.00 | 8 177.00 |
UX Autres créances clients | 34 697.00 | 34 697.00 | | 34 697.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VB T. V. A. | 31 169.00 | 31 169.00 | | 31 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 474 918.00 | 33 983.00 | 210 302.00 | 474 918.00 |
VI Groupe et associés | 5 094.00 | 5 094.00 | | 5 094.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 474 184.00 | | | 474 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 595.00 | | | 7 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 204.00 | 27 204.00 | | 27 204.00 |
VP Divers | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 250.00 | 31 250.00 | | 31 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 534.00 | 16 534.00 | | 16 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 271.00 | 115 095.00 | 8 177.00 | 123 271.00 |
VW T.V.A. | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 304.00 | 170 369.00 | 210 302.00 | 611 304.00 |