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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 62 427.00 | 55 768.00 | 6 659.00 | 62 427.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 462 773.00 | 900 000.00 | 562 773.00 | 1 462 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 545 494.00 | 955 768.00 | 1 589 726.00 | 2 545 494.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 3 735.00 | | 3 735.00 | 3 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 735.00 | | 3 735.00 | 3 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 549 229.00 | 955 768.00 | 1 593 462.00 | 2 549 229.00 |
CU Autres participations | 1 020 040.00 | | 1 020 040.00 | 1 020 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 998 000.00 | 1 998 000.00 | | 1 998 000.00 |
DH Report à nouveau | -776 899.00 | -762 286.00 | | -776 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -916 561.00 | -14 613.00 | | -916 561.00 |
DL TOTAL (I) | 306 640.00 | 1 223 201.00 | | 306 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 162.00 | 11 916.00 | | 20 162.00 |
EA Autres dettes | 1 266 639.00 | 692 285.00 | | 1 266 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 286 821.00 | 704 221.00 | | 1 286 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 593 462.00 | 1 927 422.00 | | 1 593 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80 854.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 854.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 900 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 974 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -893 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -916 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 854.00 | 61 731.00 | | 80 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 997 415.00 | 76 344.00 | | 997 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -916 561.00 | -14 613.00 | | -916 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 082 000.00 | 1 462 000.00 | | 1 082 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 483 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 545 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 020 000.00 | 1 462 000.00 | | 1 020 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 000.00 | 12 000.00 | | 43 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 000.00 | 12 000.00 | | 43 000.00 |