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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 427 954.00 | 3 427 954.00 | | 3 427 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 448 258.00 | 4 397 994.00 | 50 264.00 | 4 448 258.00 |
BZ Autres créances | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
CF Disponibilités | 4 549.00 | | 4 549.00 | 4 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 404.00 | | 6 404.00 | 6 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 454 662.00 | 4 397 994.00 | 56 667.00 | 4 454 662.00 |
CU Autres participations | 1 020 040.00 | 970 040.00 | 50 000.00 | 1 020 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 291.00 | 2 100.00 | | 3 291.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 400 696.00 | 1 998 000.00 | | 5 400 696.00 |
DH Report à nouveau | -1 942 583.00 | -1 693 460.00 | | -1 942 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 460 264.00 | -249 123.00 | | -3 460 264.00 |
DL TOTAL (I) | 1 140.00 | 57 517.00 | | 1 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 400.00 | 1 173 439.00 | | 42 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 127.00 | 18 687.00 | | 13 127.00 |
EA Autres dettes | | 182 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 55 527.00 | 1 374 126.00 | | 55 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 667.00 | 1 431 643.00 | | 56 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 427 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 430 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 430 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 460 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 94 738.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 460 264.00 | 343 861.00 | | 3 460 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 460 264.00 | -249 123.00 | | -3 460 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 970 000.00 | 3 427 994.00 | | 970 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 970 000.00 | 3 427 994.00 | | 970 000.00 |