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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 000.00 | 16 000.00 | 2 000.00 | 18 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 271.00 | 86 000.00 | 52 271.00 | 138 271.00 |
BZ Autres créances | 854 979.00 | 854 978.00 | 1.00 | 854 979.00 |
CF Disponibilités | 73 794.00 | | 73 794.00 | 73 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 794.00 | | 73 794.00 | 73 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 065.00 | 86 000.00 | 126 065.00 | 212 065.00 |
CU Autres participations | 120 000.00 | 70 000.00 | 50 000.00 | 120 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 276.00 | 1 183.00 | | 276.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 5 400 696.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 118.00 | | | 118.00 |
DH Report à nouveau | -185 108.00 | -495 068.00 | | -185 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 820.00 | 639 171.00 | | 186 820.00 |
DL TOTAL (I) | 2 107.00 | 145 286.00 | | 2 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 920.00 | | | 112 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 038.00 | 24 311.00 | | 11 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 600.00 | | |
EA Autres dettes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 958.00 | 24 911.00 | | 123 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 065.00 | 170 196.00 | | 126 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 158.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 225 260.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 854 978.00 | |
GN Différences positives de change | | | 870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 080 238.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 854 978.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 874 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 205 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 327 994.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 854 978.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 182 972.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 182 971.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 080 529.00 | 5 865 004.00 | | 1 080 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 893 709.00 | 5 225 833.00 | | 893 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 820.00 | 639 171.00 | | 186 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 264.00 | | 18 007.00 | 120 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 271.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 264.00 | | 18 007.00 | 120 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 16 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 854 978.00 | | 854 978.00 | 854 978.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 924 978.00 | 16 000.00 | 854 978.00 | 924 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 924 978.00 | 16 000.00 | 854 978.00 | 924 978.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 16 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112 920.00 | | 112 920.00 | 112 920.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 038.00 | 11 038.00 | | 11 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 920.00 | | | 119 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 920.00 | | | 112 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 271.00 | | 18 271.00 | 18 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 958.00 | 11 038.00 | 112 920.00 | 123 958.00 |