| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 626.00 | 1 299.00 | 327.00 | 1 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 126.00 | 1 299.00 | 7 827.00 | 9 126.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 104 756.00 | | 104 756.00 | 104 756.00 |
CF Disponibilités | 4 663.00 | | 4 663.00 | 4 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 403.00 | | 8 403.00 | 8 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 822.00 | | 117 822.00 | 117 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 948.00 | 1 299.00 | 125 649.00 | 126 948.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 35 668.00 | 36 243.00 | | 35 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 364.00 | -576.00 | | 40 364.00 |
DL TOTAL (I) | 87 032.00 | 46 668.00 | | 87 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 208.00 | 270 382.00 | | 28 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 608.00 | 1 526.00 | | 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 801.00 | 620.00 | | 9 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 617.00 | 272 528.00 | | 38 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 649.00 | 319 196.00 | | 125 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 617.00 | 272 528.00 | | 38 617.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 784 337.00 | | 784 337.00 | 784 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 789 111.00 | | 789 111.00 | 789 111.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 789 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 585 527.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 109 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 2 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 358.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 740 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 064.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 985.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 917.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 151.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 059.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 555.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 6 765.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -3 849.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 531.00 | | | 9 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 790 034.00 | 903 990.00 | | 790 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 749 670.00 | 904 566.00 | | 749 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 364.00 | -576.00 | | 40 364.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 086.00 | | 7 500.00 | 2 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 460.00 | 9 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 460.00 | 1 626.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 401.00 | 358.00 | 460.00 | 1 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 401.00 | 358.00 | 460.00 | 1 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 531.00 | 9 531.00 | | 9 531.00 |
VB T. V. A. | 793.00 | | | 793.00 |
VC Groupe et associés | 103 963.00 | | | 103 963.00 |
VI Groupe et associés | 28 208.00 | 28 208.00 | | 28 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 403.00 | | | 8 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 159.00 | 113 159.00 | | 113 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 617.00 | 38 617.00 | | 38 617.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |