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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 106.00 | 1 626.00 | 8 480.00 | 10 106.00 |
BZ Autres créances | 541 601.00 | | 541 601.00 | 541 601.00 |
CF Disponibilités | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 091.00 | | 542 091.00 | 542 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 197.00 | 1 626.00 | 550 571.00 | 552 197.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 480.00 | | 8 480.00 | 8 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 169 966.00 | 142 347.00 | | 169 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 327.00 | 27 619.00 | | 40 327.00 |
DL TOTAL (I) | 221 294.00 | 180 966.00 | | 221 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 355.00 | 323 773.00 | | 326 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 923.00 | 544.00 | | 2 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 278.00 | 324 317.00 | | 329 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 571.00 | 505 283.00 | | 550 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 278.00 | 324 317.00 | | 329 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 033.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 085.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 41 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 923.00 | 544.00 | | 2 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 627.00 | 41 615.00 | | 49 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 299.00 | 13 996.00 | | 9 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 327.00 | 27 619.00 | | 40 327.00 |