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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 106.00 | 1 626.00 | 8 480.00 | 10 106.00 |
BZ Autres créances | 496 044.00 | | 496 044.00 | 496 044.00 |
CF Disponibilités | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 803.00 | | 496 803.00 | 496 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 908.00 | 1 626.00 | 505 283.00 | 506 908.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 480.00 | | 8 480.00 | 8 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 142 347.00 | 111 278.00 | | 142 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 619.00 | 31 069.00 | | 27 619.00 |
DL TOTAL (I) | 180 966.00 | 153 347.00 | | 180 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 773.00 | 350 732.00 | | 323 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 544.00 | | | 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 317.00 | 350 732.00 | | 324 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 283.00 | 504 079.00 | | 505 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 317.00 | 350 732.00 | | 324 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 440.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 866.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 34 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 544.00 | | | 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 615.00 | 39 179.00 | | 41 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 996.00 | 8 110.00 | | 13 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 619.00 | 31 069.00 | | 27 619.00 |