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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 126 950.00 | | 126 950.00 | 126 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 550.00 | | 127 550.00 | 127 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 361.00 | 94 475.00 | 31 887.00 | 126 361.00 |
BZ Autres créances | 446 290.00 | | 446 290.00 | 446 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 651.00 | 94 475.00 | 478 176.00 | 572 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 201.00 | 94 475.00 | 605 726.00 | 700 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 160 000.00 | 2 160 000.00 | | 2 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 166 669.00 | 166 669.00 | | 166 669.00 |
DG Autres réserves | 6 052.00 | 6 051.00 | | 6 052.00 |
DH Report à nouveau | -1 717 242.00 | -1 704 971.00 | | -1 717 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 942.00 | -12 270.00 | | -17 942.00 |
DL TOTAL (I) | 600 162.00 | 618 103.00 | | 600 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 344.00 | 2 104.00 | | 5 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 21 500.00 | | |
EA Autres dettes | 220.00 | 2 276.00 | | 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 564.00 | 25 880.00 | | 5 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 726.00 | 643 983.00 | | 605 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 47 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 21.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -21.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 424.00 | 600.00 | | 33 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 366.00 | 12 871.00 | | 51 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 942.00 | -12 270.00 | | -17 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 344.00 | 5 344.00 | | 5 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
UP Prêts | 126 950.00 | | | 126 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 126 361.00 | | | 126 361.00 |
VC Groupe et associés | 444 400.00 | | | 444 400.00 |
VP Divers | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 564.00 | 5 564.00 | | 5 564.00 |