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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 64 625.00 | | 64 625.00 | 64 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 64 625.00 | | 64 625.00 | 64 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 475 561.00 | | 475 561.00 | 475 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 561.00 | | 475 561.00 | 475 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 186.00 | | 540 186.00 | 540 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 160 000.00 | 2 160 000.00 | | 2 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 166 669.00 | 166 669.00 | | 166 669.00 |
DG Autres réserves | 6 052.00 | 6 052.00 | | 6 052.00 |
DH Report à nouveau | -1 735 184.00 | -1 717 242.00 | | -1 735 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 114.00 | -17 942.00 | | -61 114.00 |
DL TOTAL (I) | 539 048.00 | 600 162.00 | | 539 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 138.00 | 5 344.00 | | 1 138.00 |
EA Autres dettes | | 220.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 138.00 | 5 564.00 | | 1 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 186.00 | 605 726.00 | | 540 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | -128 394.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | -128 394.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 641.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -30 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 285.00 | |
GE Autres charges | | | 2 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -30 278.00 | 33 424.00 | | -30 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 836.00 | 51 366.00 | | 30 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 114.00 | -17 942.00 | | -61 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 550.00 | | | 127 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 625.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 550.00 | | | 127 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
UP Prêts | 64 625.00 | 14 561.00 | | 64 625.00 |
VC Groupe et associés | 475 380.00 | | | 475 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180.00 | | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 186.00 | 490 122.00 | 50 064.00 | 540 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |