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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 64 625.00 | | 64 625.00 | 64 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 625.00 | | 64 625.00 | 64 625.00 |
BZ Autres créances | 539 727.00 | | 539 727.00 | 539 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 727.00 | | 539 727.00 | 539 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 353.00 | | 604 353.00 | 604 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 160 000.00 | 2 160 000.00 | | 2 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 166 669.00 | 166 669.00 | | 166 669.00 |
DG Autres réserves | 6 051.00 | 6 051.00 | | 6 051.00 |
DH Report à nouveau | -1 816 471.00 | -1 798 625.00 | | -1 816 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 840.00 | -17 846.00 | | 13 840.00 |
DL TOTAL (I) | 532 714.00 | 518 873.00 | | 532 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 988.00 | 2 513.00 | | 1 988.00 |
EA Autres dettes | 69 650.00 | | | 69 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 638.00 | 2 513.00 | | 71 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 353.00 | 521 387.00 | | 604 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 15 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 617.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 555.00 | | | 15 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 714.00 | 17 847.00 | | 1 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 840.00 | -17 846.00 | | 13 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 070.00 | | 15 555.00 | 49 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 625.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 070.00 | | 15 555.00 | 49 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
UX Autres créances clients | 539 727.00 | 539 727.00 | 472 316.00 | 539 727.00 |
VI Groupe et associés | 69 650.00 | 69 650.00 | | 69 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 727.00 | 539 727.00 | 472 316.00 | 539 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 638.00 | 71 638.00 | | 71 638.00 |