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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 490.00 | 40 490.00 | | 40 490.00 |
AH Fonds commercial | 69 963.00 | | 69 963.00 | 69 963.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 968.00 | 10 770.00 | 12 198.00 | 22 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 357.00 | 123 783.00 | 25 573.00 | 149 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 533.00 | | 2 533.00 | 2 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 795.00 | 177 526.00 | 110 268.00 | 287 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 138.00 | 25 277.00 | 168 860.00 | 194 138.00 |
BZ Autres créances | 56 895.00 | | 56 895.00 | 56 895.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 094.00 | 4 193.00 | 77 901.00 | 82 094.00 |
CF Disponibilités | 123 487.00 | | 123 487.00 | 123 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 047.00 | | 8 047.00 | 8 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 664.00 | 29 470.00 | 435 193.00 | 464 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 459.00 | 206 997.00 | 545 462.00 | 752 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 198 647.00 | | | 198 647.00 |
DH Report à nouveau | -114 213.00 | | | -114 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 223.00 | | | -60 223.00 |
DL TOTAL (I) | 68 211.00 | | | 68 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 681.00 | | | 91 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 248.00 | | | 154 248.00 |
EA Autres dettes | 12 538.00 | | | 12 538.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 218 782.00 | | | 218 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 251.00 | | | 477 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 462.00 | | | 545 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 251.00 | | | 477 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 370 217.00 | 7 180.00 | 1 377 398.00 | 1 370 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 370 217.00 | 7 180.00 | 1 377 398.00 | 1 370 217.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 388 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 714 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 539 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 320.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 055.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 463 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 307.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 645.00 | | | 10 645.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 436.00 | | | 12 436.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125.00 | | | 125.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 462.00 | | | 40 462.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 023.00 | | | 53 023.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 882.00 | | | 16 882.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 462.00 | | | 40 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 344.00 | | | 57 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 321.00 | | | -4 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 461 301.00 | | | 1 461 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 521 524.00 | | | 1 521 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 223.00 | | | -60 223.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 728.00 | | | 14 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 402.00 | | 12 393.00 | 275 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 223.00 | | 12 198.00 | 121 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 840.00 | | | 151 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 338.00 | | 195.00 | 2 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 206.00 | 14 320.00 | | 163 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 260.00 | | | 51 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 946.00 | 14 320.00 | | 111 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 462.00 | | 40 462.00 | 40 462.00 |
6T Sur comptes clients | 18 401.00 | 7 055.00 | 179.00 | 18 401.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 785.00 | | 18 592.00 | 22 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 186.00 | 7 055.00 | 18 771.00 | 41 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 648.00 | 7 055.00 | 59 233.00 | 81 648.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 055.00 | 179.00 | |
UG ‐ Financières | | | 18 592.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 40 462.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 681.00 | 91 681.00 | | 91 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 120.00 | 38 120.00 | | 38 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 215.00 | 70 215.00 | | 70 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 538.00 | 12 538.00 | | 12 538.00 |
8L Produits constatés d’avance | 218 782.00 | 218 782.00 | | 218 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
UX Autres créances clients | 164 357.00 | | | 164 357.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 781.00 | | | 29 781.00 |
VB T. V. A. | 6 649.00 | | | 6 649.00 |
VC Groupe et associés | 20 976.00 | | | 20 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 260.00 | | | 25 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 467.00 | 9 467.00 | | 9 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 047.00 | | | 8 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 614.00 | 259 081.00 | 2 533.00 | 261 614.00 |
VW T.V.A. | 36 444.00 | 36 444.00 | | 36 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 251.00 | 477 251.00 | | 477 251.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 813.00 | | | 8 813.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 188.00 | | | 38 188.00 |
ST Autres comptes | 412 746.00 | | | 412 746.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 213.00 | | | 41 213.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 528.00 | | | 16 528.00 |
YT Sous‐traitance | 222 710.00 | | | 222 710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 813.00 | | | 8 813.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 092.00 | | | 162 092.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 912.00 | | | 86 912.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 714 858.00 | | | 714 858.00 |