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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 921.00 | 37 921.00 | | 37 921.00 |
AH Fonds commercial | 69 964.00 | | 69 964.00 | 69 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 168.00 | 65 168.00 | | 65 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 052.00 | 103 089.00 | 69 964.00 | 173 052.00 |
BP En cours de production de services | 98 057.00 | | 98 057.00 | 98 057.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 313.00 | 39 523.00 | 172 790.00 | 212 313.00 |
BZ Autres créances | 10 456.00 | | 10 456.00 | 10 456.00 |
CF Disponibilités | 54 259.00 | | 54 259.00 | 54 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 171.00 | 39 523.00 | 335 648.00 | 375 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 224.00 | 142 612.00 | 405 611.00 | 548 224.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 486.00 | | | 31 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 198 648.00 | 198 648.00 | | 198 648.00 |
DH Report à nouveau | -1 224 097.00 | -964 624.00 | | -1 224 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 857.00 | -259 473.00 | | -52 857.00 |
DL TOTAL (I) | -1 034 307.00 | -981 449.00 | | -1 034 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 104 146.00 | 1 016 755.00 | | 1 104 146.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 369.00 | 11 649.00 | | 18 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 037.00 | 91 421.00 | | 35 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 674.00 | 99 402.00 | | 104 674.00 |
EA Autres dettes | 11 999.00 | 14 099.00 | | 11 999.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 165 692.00 | 171 603.00 | | 165 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 439 918.00 | 1 404 929.00 | | 1 439 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 611.00 | 423 480.00 | | 405 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 439 918.00 | 1 404 929.00 | | 1 439 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 324 430.00 | | 324 430.00 | 324 430.00 |
FG Production vendue services | 416 160.00 | | 416 160.00 | 416 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 740 590.00 | | 740 590.00 | 740 590.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 747 984.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 927 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -179 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -192 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 274.00 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 7 095.00 | 14 497.00 | | 7 095.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 96.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140 000.00 | 2 200.00 | | 140 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 000.00 | 2 200.00 | | 140 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 231.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 261.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 140 000.00 | -9 061.00 | | 140 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 887 984.00 | 790 867.00 | | 887 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 940 841.00 | 1 050 339.00 | | 940 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 857.00 | -259 473.00 | | -52 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 052.00 | | | 173 052.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 885.00 | | | 107 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 168.00 | | | 65 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 089.00 | | | 103 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 921.00 | | | 37 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 168.00 | | | 65 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 523.00 | | | 39 523.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 523.00 | | | 39 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 523.00 | | | 39 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 037.00 | 35 037.00 | | 35 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 495.00 | 25 495.00 | | 25 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 931.00 | 33 931.00 | | 33 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 999.00 | 11 999.00 | | 11 999.00 |
8L Produits constatés d’avance | 165 692.00 | 165 692.00 | | 165 692.00 |
UX Autres créances clients | 180 827.00 | 180 827.00 | | 180 827.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 486.00 | | 31 486.00 | 31 486.00 |
VB T. V. A. | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
VI Groupe et associés | 1 104 146.00 | 1 104 146.00 | | 1 104 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 501.00 | 6 501.00 | | 6 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 768.00 | 191 282.00 | 31 486.00 | 222 768.00 |
VW T.V.A. | 38 747.00 | 38 747.00 | | 38 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 421 548.00 | 1 421 548.00 | | 1 421 548.00 |