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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 921.00 | 37 921.00 | | 37 921.00 |
AH Fonds commercial | 69 964.00 | | 69 964.00 | 69 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 168.00 | 65 168.00 | | 65 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 173 052.00 | 103 089.00 | 69 964.00 | 173 052.00 |
BP En cours de production de services | 98 057.00 | | 98 057.00 | 98 057.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 595.00 | 39 523.00 | 136 072.00 | 175 595.00 |
BZ Autres créances | 46 627.00 | | 46 627.00 | 46 627.00 |
CF Disponibilités | 72 674.00 | | 72 674.00 | 72 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 393 040.00 | 39 523.00 | 353 516.00 | 393 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 092.00 | 142 612.00 | 423 480.00 | 566 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 198 648.00 | 198 648.00 | | 198 648.00 |
DH Report à nouveau | -964 624.00 | -687 730.00 | | -964 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -259 473.00 | -276 894.00 | | -259 473.00 |
DL TOTAL (I) | -981 449.00 | -721 977.00 | | -981 449.00 |
DP Provisions pour risques | | 47 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 47 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 016 755.00 | 280 818.00 | | 1 016 755.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 649.00 | | | 11 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 421.00 | 480 827.00 | | 91 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 402.00 | 97 661.00 | | 99 402.00 |
EA Autres dettes | 14 099.00 | 360 164.00 | | 14 099.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 171 603.00 | 183 967.00 | | 171 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 404 929.00 | 1 403 438.00 | | 1 404 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 480.00 | 728 462.00 | | 423 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 404 929.00 | 1 403 438.00 | | 1 404 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 332 832.00 | | 332 832.00 | 332 832.00 |
FG Production vendue services | 392 160.00 | | 392 160.00 | 392 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 724 992.00 | | 724 992.00 | 724 992.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 788 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 528 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 071.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 033 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -244 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -250 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 274.00 | 1 097.00 | | 274.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 14 497.00 | 7 468.00 | | 14 497.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 96.00 | 172.00 | | 96.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 320.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 200.00 | 320.00 | | 2 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 542.00 | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 231.00 | | | 11 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 261.00 | 542.00 | | 11 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 061.00 | -222.00 | | -9 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 790 867.00 | 1 017 561.00 | | 790 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 050 339.00 | 1 294 455.00 | | 1 050 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -259 473.00 | -276 894.00 | | -259 473.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 085.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 367.00 | | | 245 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 217.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 314.00 | 173 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 513.00 | 107 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 584.00 | 65 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 398.00 | | | 108 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 752.00 | | | 128 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 217.00 | | | 8 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 417.00 | 6 557.00 | 54 885.00 | 151 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 878.00 | 3 043.00 | | 34 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 539.00 | 3 514.00 | 54 885.00 | 116 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
6T Sur comptes clients | 41 413.00 | | 1 890.00 | 41 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 413.00 | | 1 890.00 | 41 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 413.00 | | 48 890.00 | 88 413.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 48 890.00 | |