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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 338.00 | 9 338.00 | | 9 338.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 366 565.00 | 151 434.00 | 215 131.00 | 366 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 765.00 | 68 428.00 | 24 337.00 | 92 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 686.00 | 49 960.00 | 14 726.00 | 64 686.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 233 805.00 | | 233 805.00 | 233 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 987.00 | | 25 987.00 | 25 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 440.00 | 279 161.00 | 532 279.00 | 811 440.00 |
BT Marchandises | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 561.00 | 1 763.00 | 5 799.00 | 7 561.00 |
BZ Autres créances | 25 008.00 | | 25 008.00 | 25 008.00 |
CF Disponibilités | 2 949.00 | | 2 949.00 | 2 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 185.00 | | 2 185.00 | 2 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 888.00 | 1 763.00 | 37 125.00 | 38 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 327.00 | 280 923.00 | 569 404.00 | 850 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 203.00 | 28 203.00 | | 28 203.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
DG Autres réserves | 250 921.00 | 237 546.00 | | 250 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 958.00 | 13 374.00 | | 9 958.00 |
DL TOTAL (I) | 291 902.00 | 281 944.00 | | 291 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 216.00 | 134 675.00 | | 123 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116.00 | 133.00 | | 116.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 195.00 | 21 162.00 | | 17 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 811.00 | 79 574.00 | | 96 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 603.00 | 32 935.00 | | 39 603.00 |
EA Autres dettes | 562.00 | 483.00 | | 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 502.00 | 268 963.00 | | 277 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 404.00 | 550 906.00 | | 569 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 535.00 | | 51 535.00 | 51 535.00 |
FG Production vendue services | 536 964.00 | | 536 964.00 | 536 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 588 499.00 | | 588 499.00 | 588 499.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 589 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 544.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 933.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 452.00 | |
GE Autres charges | | | 1 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 575 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 388.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 388.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 928.00 | 424.00 | | 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 928.00 | 424.00 | | 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -928.00 | 2 964.00 | | -928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 789.00 | 4 380.00 | | 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 593 603.00 | 609 289.00 | | 593 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 583 645.00 | 595 915.00 | | 583 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 958.00 | 13 374.00 | | 9 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 100.00 | 452.00 | 789.00 | 2 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 100.00 | 452.00 | 789.00 | 2 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 100.00 | 452.00 | 789.00 | 2 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 811.00 | 96 811.00 | | 96 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 545.00 | 34 754.00 | 259 791.00 | 294 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 307.00 | 188 595.00 | 71 712.00 | 260 307.00 |