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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 338.00 | 9 836.00 | -498.00 | 9 338.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 331 088.00 | 180 476.00 | 150 612.00 | 331 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 508.00 | 59 497.00 | 5 011.00 | 64 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 911.00 | 22 626.00 | 9 285.00 | 31 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 721.00 | | 31 721.00 | 31 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 861.00 | 272 436.00 | 214 425.00 | 486 861.00 |
BZ Autres créances | 26 573.00 | | 26 573.00 | 26 573.00 |
CF Disponibilités | 144 845.00 | | 144 845.00 | 144 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 419.00 | | 172 419.00 | 172 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 279.00 | 272 436.00 | 386 844.00 | 659 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 303.00 | | | 28 303.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
DG Autres réserves | 102 292.00 | | | 102 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 060.00 | | | -74 060.00 |
DL TOTAL (I) | 59 355.00 | | | 59 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 748.00 | | | 160 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 350.00 | | | 63 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 065.00 | | | 64 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 736.00 | | | 29 736.00 |
EA Autres dettes | 9 589.00 | | | 9 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 488.00 | | | 327 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 844.00 | | | 386 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 740.00 | | | 166 740.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 321.00 | | | 321.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 403.00 | | 8 403.00 | 8 403.00 |
FG Production vendue services | 124 653.00 | | 124 653.00 | 124 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 056.00 | | 133 056.00 | 133 056.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 79 939.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 003.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 890.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -11.00 | |
GE Autres charges | | | 5 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 754.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 927.00 | | | 3 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 003.00 | | | 217 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 063.00 | | | 291 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 060.00 | | | -74 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 861.00 | | | 486 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 486 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 427 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 632.00 | | | 27 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 507.00 | | | 427 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 721.00 | | | 31 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 547.00 | 23 888.00 | | 248 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 836.00 | | | 9 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 711.00 | 23 888.00 | | 238 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 065.00 | 64 065.00 | | 64 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 047.00 | 11 047.00 | | 11 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 367.00 | 15 367.00 | | 15 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 589.00 | 9 589.00 | | 9 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 721.00 | | 31 721.00 | 31 721.00 |
VB T. V. A. | 10 758.00 | 10 758.00 | | 10 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 748.00 | | 160 748.00 | 160 748.00 |
VI Groupe et associés | 63 350.00 | 63 350.00 | | 63 350.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 860.00 | 12 138.00 | 31 721.00 | 43 860.00 |
VW T.V.A. | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 488.00 | 166 740.00 | 160 748.00 | 327 488.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 170.00 | | | 10 170.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 960.00 | | | 11 960.00 |
ST Autres comptes | 67 609.00 | | | 67 609.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 024.00 | | | 64 024.00 |
YT Sous‐traitance | 11 680.00 | | | 11 680.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 843.00 | | | 6 843.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 288.00 | | | 13 288.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 116.00 | | | 162 116.00 |